Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist

Beschreibung

The Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index (“the Index”). To achieve the investment objective, the fund will employ sampling techniques to select securities from the Index. The fund will also take a pragmatic approach to the way the portfolio is rebalanced during the month.

The Index is designed to measure the performance of EUR-denominated, fixed-rate government debt, with three to five years in remaining time to maturity issued by France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain. The securities that comprise the Index must be denominated in EUR; have a rating of B3/B-/B- or higher using the middle rating of Moody’s, S&P and Fitch (after dropping the highest and lowest available ratings); have a minimum par amount outstanding of EUR 300 million, and at least three and up to, but not including, five years to maturity, regardless of optionality. Local currency treasury issues are rated using the long-term local currency sovereign rating from Moody's, S&P and Fitch. The Index rebalances monthly.

Einblicke

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIB5
Bloomberg EIB5 GY
Bloomberg iNAV EIB5IN
Reuters EIB5.DE
Reuters iNAV 3O34INAV.DE
WKN A2PM7L
Valor 49175617
Heute (31.10.2020)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIB5
Bloomberg EIB5 IM
Bloomberg iNAV EIB5IN
Reuters EIB5.MI
Reuters iNAV 3O34INAV.DE
WKN A2PM7L
Valor 49175617
Heute (31.10.2020)
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Portfolio Information (29.10.2020)
Effektive Laufzeit 3,91
Effective duration 3,83
Durchschnittliche Qualität A
Rendite Information (29.10.2020)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende -0,49 %

Fondsdaten

Bloomberg EIB5 GY
ISIN IE00BGJWWV33
Bloomberg Benchmark I34059EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (29.10.2020) €40.05
Verwaltetes Vermögen €2,252,655
Basiswährung EUR
Securities lending Ja
Umbrella AUM (29.10.2020) €3,187,806,470

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg”). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von Invesco UK Services Limited, und keiner von ihnen genehmigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Fonds. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index und haften keinesfalls Invesco, Anlegern des Fonds oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Index oder der in diesem enthaltenen Daten.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.