Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

Assettyp

per 30.09.2019 (%)

Landesexposure

per 30.09.2019 (%)

Währungen

per 30.09.2019 (%)

Credit rating

per 30.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 11.10.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
BANK OF AMERICA CORP FRN 25/04/2024 XS1811433983 N/A N/A 3,21 %
MORGAN STANLEY FRN 09/11/2021 XS1706111876 N/A N/A 2,74 %
NATWEST MARKETS PLC FRN 27/09/2021 XS1884702207 N/A N/A 2,53 %
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON FRN 17/01/2022 FR0013396777 N/A N/A 2,30 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/04/2022 XS1599167589 N/A N/A 2,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 26/09/2023 XS1691349523 N/A N/A 2,28 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI FRN 09/03/2023 XS1788584321 N/A N/A 2,27 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN 04/12/2021 XS1917614569 N/A N/A 1,84 %
CITIGROUP INC FRN 21/03/2023 XS1795253134 N/A N/A 1,83 %
UBS AG/LONDON FRN 23/04/2021 XS1810806049 N/A N/A 1,83 %

Fondsdaten

Bloomberg EFNT GY
ISIN IE00BDRTCP90
Bloomberg Benchmark I33628EU
Managementgebühr 0,12 %
NAV (11.10.2019) €19.99
Verwaltetes Vermögen €21,929,446
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.