Assettyp

per 25.11.2020 (%)

Landesexposure

per 25.11.2020 (%)

Währungen

per 25.11.2020 (%)

Credit rating

per 25.11.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 25.11.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
TOTAL SA VAR 31/12/2049 XS1195202822 N/A 2.625 2,33 %
BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 31/12/2049 XS2193662728 N/A 3.625 2,20 %
BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 31/12/2049 XS2193661324 N/A 3.25 2,08 %
VODAFONE GROUP PLC VAR 03/01/2079 XS1888179477 N/A 3.1 1,54 %
ORANGE SA VAR 31/12/2049 XS1115498260 N/A 5 1,47 %
TOTAL SA VAR 31/12/2049 XS1413581205 N/A 3.875 1,42 %
TELEFONICA EUROPE BV VAR 31/12/2049 XS1933828433 N/A 4.375 1,34 %
BAYER AG VAR 01/07/2074 DE000A11QR73 N/A 3.75 1,31 %
ENI SPA VAR ITEUR 13/01/69 EUR XS2242929532 N/A 2.625 1,26 %
IBERDROLA INTL BV VAR ESEUR 28/04/69 EUR XS2244941063 N/A 1.874 1,25 %

Fondsdaten

Bloomberg EHBA GR
ISIN IE00BKWD3B81
Bloomberg Benchmark I35142EU
Managementgebühr 0,39 %
NAV (25.11.2020) €41.01
Verwaltetes Vermögen €41,370,668
Basiswährung EUR
Securities lending Ja
Umbrella AUM (25.11.2020) €3,446,407,381

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. 

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. 

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