Beschreibung

Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index ( „Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzenindex enthält 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Nicht-Finanz-Unternehmen basierend auf der Marktkapitalisierung. Der Index bildet Unternehmen aus allen wichtigen Branchen ab. Darunter sind: Computer-Hardware und -Software, Telekommunikation, Einzelhandel/Großhandel sowie Biotechnologie. Er enthält keine Wertpapiere von Finanzunternehmen einschließlich Investmentgesellschaften.

Um sein Anlageziel zu erreichen, hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.

Handelsinformationen

SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EQQQ
Bloomberg EQQQ SW
Bloomberg iNAV EQQQUSIV
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WKN 801498
Valor 1527010
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Borsa Italiana
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Sedol B0GL4T3
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Euronext Paris
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Deutsche Börse (Xetra)
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Bloomberg EQQU LN
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Sedol BW0DJP0
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Rendite Information (18.10.2021)
Distributionsrendite 0,30 %

Fondsdaten

Bloomberg EQQQ SW
ISIN IE0032077012
Bloomberg Benchmark XNDXNNR
Managementgebühr 0,30 %
NAV (18.10.2021) $374.30
Verwaltetes Vermögen $6,440,417,180
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (18.10.2021) $7,427,571,004

Profil ESG

(Fund 18.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.53
Carbon Intensity 47.13

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.