Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der „Index“) in US-Dollar abzubilden. Der Index ist ein nach modifizierter Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der ETF hält, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Das Portfolio folgt der vierteljährlichen Neugewichtung und der jährlichen Überprüfung des Index.

Der NASDAQ-100 Index enthält 100 Wertpapiere der größten am NASDAQ Stock Market® (NASDAQ®) notierten US- und internationalen Unternehmen basierend auf der Marktkapitalisierung. Der Index gibt Unternehmen aus allen wichtigen Branchen wider, darunter Computer-Hardware und -Software, Telekommunikation, Einzelhandel/Großhandel sowie Biotechnologie. Er enthält keine Wertpapiere von Finanzunternehmen, einschließlich Kapitalgesellschaften.

Informationen über den Index und den Indexanbieter – Für weitere Informationen, besuchen Sie die NASDAQ website. Bitte beachten Sie, dass Sie die Invesco Seite verlassen, wenn Sie auf dem Link folgen. Sämtliche hier dargestellte Ansichten und Meinungen sind nicht automatisch die von Invesco.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 02.12.2002
Ausstehende Anteile 16.010.440
Börsennotierung SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
London Stock Exchange
Euronext Paris
Deutsche Börse (Xetra)
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Chile (Institutionell), Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutionell), Schweden, Singapore, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 September
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 98,6026
Service Provider
Emittent Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Ende Finanzjahr 30 September
Währung USD
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 10.09.2020
Ex-Dividende 17.09.2020
Eintrag 18.09.2020
Ausschüttungsdatum 24.09.2020
Ausschüttung je Anteil 0,2587
Währung USD
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg EQQQ SW
ISIN IE0032077012
Bloomberg Benchmark XNDXNNR
Managementgebühr 0,30 %
NAV (20.10.2020) $285.81
Verwaltetes Vermögen $5,427,794,037
Basiswährung USD
Umbrella AUM (20.10.2020) $6,108,449,901

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.