Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index abzubilden. Der Fonds investiert in unterschiedliche fest und variabel verzinsliche, aus US-Dollar lautende Staatsanleihen. Die Portfoliomanager streben eine Minimierung der Transaktionskosten an. Dazu wählen sie einen repräsentativen Wertpapierkorb aus, wann immer es zu schwierig oder teuer ist, alle Komponenten des Index zu kaufen, und wenden einen pragmatischen monatlichen Neugewichtungs-Prozess an.

 

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 16.11.2017
Ausstehende Anteile 6.000.423
Börsennotierung London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Denmark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutionell), Schweden, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Ende Finanzjahr 31 December
Währung USD
Fondsstatistik NAV ( 24.09.2020 )
Anzahl Wertpapiere 378
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 10.09.2020
Ex-Dividende 17.09.2020
Eintrag 18.09.2020
Ausschüttungsdatum 24.09.2020
Ausschüttung je Anteil 0,1959
Währung USD
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Bloomberg Benchmark BSSUTRUU
Managementgebühr 0,35 %
NAV (24.09.2020) $19.16
Verwaltetes Vermögen $114,990,347
Basiswährung USD
Umbrella AUM (24.09.2020) $3,997,505,946

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco PowerShares.

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