Invesco Dynamic US Market UCITS ETF Dist

Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 18.09.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
COMCAST CORP-CLASS A USD0.01 US20030N1019 3,81 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 US92343V1044 3,70 %
ORACLE CORP USD0.01 US68389X1054 3,10 %
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 IE00B4BNMY34 3,00 %
MASTERCARD INC - A USD0.0001 US57636Q1040 3,00 %
PAYPAL HOLDINGS INC USD0.0001 US70450Y1038 2,98 %
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 US92826C8394 2,98 %
SYSCO CORP USD1 US8718291078 2,84 %
HERSHEY CO/THE USD1 US4278661081 2,60 %
SOUTHERN CO/THE USD5 US8425871071 2,41 %

Fondsdaten

Bloomberg PSWU LN
ISIN IE00B23D9240
Bloomberg Benchmark DYINTR
Managementgebühr 0,75 %
NAV (18.09.2019) $18.24
Verwaltetes Vermögen $18,243,581
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.