Zusammensetzung Benchmark

per 30.09.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 30.09.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
Gold Dec 20 N/A 16,81 %
Natural Gas Nov 20 N/A 9,58 %
Copper (COMEX) Dec 20 N/A 7,75 %
Soybeans Nov 20 N/A 6,26 %
Corn Dec 20 N/A 5,89 %
WTI Crude Oil Nov 20 N/A 5,27 %
SILVER 5000 DEC0 N/A 4,95 %
Brent Crude Jan 21 GB00H1JWQW17 4,50 %
Aluminum Nov 20 GB00DV8PQP88 4,29 %
Soybean Meal Dec 20 N/A 3,84 %

Fondsdaten

Bloomberg CMOE IM
ISIN IE00BF4J0300
Bloomberg Benchmark BCOMTR
Managementgebühr 0,24 %
NAV (22.10.2020) €34.65
Verwaltetes Vermögen €497,491,272
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.10.2020) €18,671,875,401

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht vollständig eliminieren, und sie kann die Performance der Anteilsklassebeeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

„Bloomberg®” und «Index Name» sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg”) und wurden zur Nutzung durch Invesco für bestimmte Zwecke lizenziert. Weder Bloomberg noch UBS Securities LLC und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „UBS”) sind mit Invesco verbunden, und weder Bloomberg noch UBS genehmigen, unterstützen, prüfen oder empfehlen den ETF. Weder Bloomberg noch UBS garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem «Index Name».

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,06% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.