Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Beschreibung

​Der Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (abzüglich Gebühren) abzubilden. Der Index setzt sich aus Futures-Kontrakten auf 11 verschiedene physische Rohstoffe zusammen. Diese decken die Rohstoffgruppen Energie, Industriemetalle und Edelmetalle ab. Die Rohstoffe werden nach Liquidität und nach globaler Produktion gewichtet, wobei Obergrenzen für einzelne Rohstoffe sowie Rohstoffgruppen eingehalten werden, um einen gewissen Grad an Diversifikation zu gewährleisten.

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XAAG
Bloomberg XAAG GY
Bloomberg iNAV XAAGIN
Reuters XAAG.DE
Reuters iNAV 0TQCINAV.DE
WKN A2DPAL
Valor 36391095
Heute (20.10.2020)
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Fondsdaten

Bloomberg XAAG GY
ISIN IE00BYXYX521
Bloomberg Benchmark BBUXALCT
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,21 %
NAV (16.10.2020) $20.50
Verwaltetes Vermögen $99,952,815
Basiswährung USD
Umbrella AUM (16.10.2020) $22,326,736,632

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Rohstoffrisiko: Ein Engagement in Rohstoffen könnte dazu führen, dass der Fonds stärker von Naturkatastrophen und Zöllen oder sonstigen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen betroffen ist. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein.

Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

„Bloomberg®” und «Index Name» sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg”) und wurden zur Nutzung durch Invesco für bestimmte Zwecke lizenziert. Weder Bloomberg noch UBS Securities LLC und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „UBS”) sind mit Invesco verbunden, und weder Bloomberg noch UBS genehmigen, unterstützen, prüfen oder empfehlen den ETF. Weder Bloomberg noch UBS garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem «Index Name».

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,11% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.