Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Assettyp

per 31.03.2020 (%)

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Währungen

per 31.03.2020 (%)

Credit rating

per 31.03.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 01.04.2020 (%)

Name ISIN Cusip Gewicht
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 2,65 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AU36 539439AU3 2,38 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 2,37 %
SOCIETE GENERALE SA VAR 31/12/2049 USF8586CRW49 N/A 2,28 %
STANDARD CHARTERED PLC VAR 31/12/2049 USG84228CE61 N/A 2,24 %
UBS GROUP FUNDING SW VAR CHUSD // USD USH4209UAT37 N/A 2,12 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR 31/12/2049 XS1136391643 N/A 2,09 %
DEUTSCHE BANK AG VAR 31/12/2049 US251525AN16 251525AN1 2,07 %
CREDIT AGRICOLE SA VAR 31/12/2049 USF22797RT78 N/A 2,06 %
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 N/A 2,05 %

Fondsdaten

Bloomberg AT1D LN
ISIN IE00BG0TQB18
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (01.04.2020) $17.87
Verwaltetes Vermögen $396,821,198
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken 

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.