PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Hedged Income

Description du produit

L'ETF PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS (le ‘’fonds’’) vise à reproduire la performance (avant les frais et les coûts) de l’indice de Bank of America Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM (« Indice de Référence ») en investissant dans une gamme d'instruments similaires aux constituants de l’indice.

Le Fonds cherche à obtenir une performance, un niveau de la volatilité et des corrélations faibles ou négatives avec d'autres classes d'actifs et plus particulièrement des instruments High Yield à courte maturité.

Pour minimiser l’exposition aux fluctuations du taux de change entre l’euro et le dollar américain, la classe de part couverte en Euro peut aussi entrer dans les transactions sur le FOREX (typiquement via des contrats Forward 1M, avec un roll mensuel).

Le gérant de portefeuille est Matt Dorsten.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier STHE
Code Bloomberg STHE LN
Bloomberg iNAV INSTHE
Code Reuters STHE.L
Reuters iNAV INSTHEiv.OQ
WKN A1W6DH
Sedol BF8HV60
Aujourd'hui (21 juil. 2019)
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier STHE
Code Bloomberg STHE IM
Bloomberg iNAV INSTHE
Code Reuters STHE.MI
Reuters iNAV INSTHEiv.OQ
WKN A1W6DH
Valor 22499879
Aujourd'hui (21 juil. 2019)
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SIX Swiss Exchange
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier STHE
Code Bloomberg STHE SW
Bloomberg iNAV INSTHE
Code Reuters STHE.S
Reuters iNAV INSTHEiv.OQ
Valor 22499879
Aujourd'hui (21 juil. 2019)
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Informations sur le portefeuille (18 juil. 2019)
Maturité effective 2,98
Effective duration 1,64
Qualité moyenne BA
Information sur le rendement (18 juil. 2019)
Rendement à échéance (estimation) 5,63 %
Taux de distribution 6,08 %
Rendement actuel 5,85 %
Exposition sectorielle (18 juil. 2019)
Mortgage spread duration 0,00
Corporate spread duration 1,99
EM spread duration 0,00

Informations clés

Code Bloomberg STHE LN
ISIN IE00BF8HV600
Code Bloomberg Benchmark HUCE
Frais de gestion 0,60 %
NAV (15 juil. 2019) €88.55
AUM €1,180,020,619
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.