PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF CHF Hedged Accumulation

Classe d'actifs

as of 14 juin 2019 (%)

Maturité effective

as of 14 juin 2019 (%)

Country exposure

as of 14 juin 2019 (%)

Devise

as of 14 juin 2019 (%)

Notation de crédit

as of 14 juin 2019 (%)

Top 10 des expositions au 17 juin 2019 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
US 5YR NOTE (CBT) SEP19 N/A ADI17D2C7 0 3,83 %
CENTURYLINK INC US156700AS50 156700AS5 5.8 1,13 %
SPRINT CORP US85207UAF21 85207UAF2 7.875 0,95 %
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD US761735AP42 761735AP4 5.75 0,89 %
L BRANDS INC US532716AT46 532716AT4 6.625 0,85 %
BOMBARDIERINC US097751BP56 097751BP5 8.75 0,84 %
CIT GROUPINC US125581GQ55 125581GQ5 5 0,78 %
NIELSEN FINANCE LLC/CO US65409QBB77 65409QBB7 5 0,75 %
DELL INT LLC / EMC CORP US25272KAU79 25272KAU7 5.875 0,75 %
SBA COMMUNICATIONS CORP US78410GAB05 78410GAB0 4 0,73 %

Informations clés

Code Bloomberg STHC SW
ISIN IE00BWC52G65
Code Bloomberg Benchmark HUCD
Frais de gestion 0,60 %
NAV (17 juin 2019) CHF108.79
AUM CHF1,285,541,057
Devise CHF

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

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