PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF CHF Hedged Accumulation

Classe d'actifs

as of 25 mai 2020 (%)

Maturité effective

as of 25 mai 2020 (%)

Country exposure

as of 25 mai 2020 (%)

Devise

as of 25 mai 2020 (%)

Notation de crédit

as of 25 mai 2020 (%)

Top 10 des expositions au 22 mai 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
US 5YR NOTE CBT N/A ADI1HVCQ4 0 12,35 %
US TREASURY N/B US912828ZC78 912828ZC7 1.125 6,95 %
US 2YR NOTE CBT N/A ADI1HVBG7 0 6,06 %
SMBC AVIATION CAPITAL FI US78448TAA07 78448TAA0 2.65 2,90 %
TSY INFL IX N/B US9128284H06 9128284H0 0.625 2,77 %
CRH AMERICA INC US12626PAL76 12626PAL7 5.75 2,52 %
FNMA TBA 30 YR 3.5 US01F0326748 01F032674 3.5 2,51 %
PACIFIC NATIONAL FINANCE US04363UAB26 04363UAB2 4.625 2,12 %
US TREASURY N/B US912828YY08 912828YY0 1.75 1,93 %
US TREASURY N/B US912828YM69 912828YM6 1.5 1,69 %

Informations clés

Code Bloomberg LDCC SW
ISIN IE00BWC52F58
Code Bloomberg Benchmark CVA0
Frais de gestion 0,54 %
NAV (26 mai 2020) CHF101.85
AUM CHF127,540,908
Devise CHF
Umbrella AUM (26 mai 2020) CHF7,975,997,609

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux marchés émergents : Les marchés émergents ou les pays moins développés peuvent être confrontés à davantage de problèmes politiques, économiques ou structurels qui augmentent le risque du fonds.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

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