PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF

Classe d'actifs

as of 19 juil. 2019 (%)

Maturité effective

as of 22 juil. 2019 (%)

Country exposure

as of 19 juil. 2019 (%)

Devise

as of 19 juil. 2019 (%)

Notation de crédit

as of 19 juil. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 19 juil. 2019 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
EURO-SCHATZ FUT SEP19 N/A ADI1745N0 0 15,37 %
EURO-BOBLFUTURE SEP19 N/A ADI1746B5 0 14,25 %
FWDEUR N/A N/A N/A 8,48 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY SOUR IE00B5ZR2157 B5ZR21907 0 6,92 %
US 5YR NOTE (CBT) SEP19 N/A ADI17D2C7 0 1,84 %
BARCLAYS PLC XS1531174388 ACI0R7NG0 1.875 1,33 %
US TREASURY N/B US912828L245 912828L24 1.875 1,30 %
BAT CAPITAL CORP XS1664643746 ACI0WS7N1 0.189 1,11 %
AROUNDTOWNSA XS2023872174 ACI1D2BF9 0.625 1,02 %
AT+T INC XS1862437909 ACI147Q62 0.09 0,97 %

Informations clés

Code Bloomberg LDCE GY
ISIN IE00BP9F2J32
Code Bloomberg Benchmark ER0V
Frais de gestion 0,49 %
NAV (22 juil. 2019) €104.78
AUM €299,284,647
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux marchés émergents : Les marchés émergents ou les pays moins développés peuvent être confrontés à davantage de problèmes politiques, économiques ou structurels qui augmentent le risque du fonds.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

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