PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Income

Description du produit

L’ETF PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS EUR Income (le « fonds ») vise à reproduire la performance (avant les frais et les coûts) de l’indice de BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained IndexSM (« Indice de Référence ») en investissant dans une gamme d’instruments similaires aux constituants de l’Indice de Référence.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EUHI
Code Bloomberg EUHI GY
Bloomberg iNAV INEUHI
Code Reuters PSEUHI.DE
Reuters iNAV INEUHIiv.OQ
WKN A2DLP2
Valor 35616972
Aujourd'hui (21 mars 2019)
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
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SIX Swiss Exchange
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Code Reuters EUHI.S
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Informations sur le portefeuille (15 mars 2019)
Maturité effective 2,48
Effective duration 1,97
Qualité moyenne BA-
Information sur le rendement (15 mars 2019)
Rendement à échéance (estimation) 3,78 %
Taux de distribution 2,58 %
Rendement actuel 4,42 %
Exposition sectorielle (15 mars 2019)
Mortgage spread duration 0,00
Corporate spread duration 2,44
EM spread duration 0,01

Informations clés

Code Bloomberg EUHI GY
ISIN IE00BD8D5H32
Code Bloomberg Benchmark HEDC
Frais de gestion 0,50 %
NAV (20 mars 2019) €9.73
AUM €87,324,964
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de crédit et de défaut : Une dégradation de la santé financière de l’émetteur d’un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d’honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou devenir dérisoire. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des contrats à terme standardisés, des contrats de change à terme et des swaps. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

Risque de taux d’intérêt : Les variations des taux d’intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d’intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

Risque de change : Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

Risque de liquidité : Les conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.