Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist
Composition du fonds
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 24 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
Wells Fargo & Co VAR 15/03/73 | US949746TD35 | 1,56 % |
JPMorgan Chase & Co VAR 01/08/72 | US48128BAG68 | 1,40 % |
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD | US1730802014 | 1,30 % |
JPMorgan Chase & Co VAR 01/06/72 | US48128BAQ41 | 1,21 % |
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/72 | US808513BD67 | 1,15 % |
BP Capital Markets PLC VAR 22/12/72 | US05565QDV77 | 1,13 % |
JPMorgan Chase & Co VAR 01/02/73 | US48128BAF85 | 1,08 % |
Bank of America Corp VAR 15/09/72 | US060505FL38 | 1,03 % |
Citigroup Inc VAR 18/05/72 | US172967MV07 | 1,01 % |
Citigroup Inc VAR 15/11/72 | US172967JM45 | 0,98 % |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
How much revenue goes to the ETF?
The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.
Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:
- The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
- The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.
To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.
To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.
Informations sur le prêt de titres
Pourcentage des revenus retenus par le fonds | 90% |
Montant maximum du fonds qui peut être prêté | 15% |
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) | 90% |
Average amount on loan (31 mars 2024) | 4.04% |
Securities lending return (31 mars 2024) | 0.0117% |
Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.
Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.
Valeur du collateral détenu
as of 24 avr. 2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 24 avr. 2024
Nom | Cusip | ISIN | Pondération |
---|---|---|---|
UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CHT1 | US91282CHT18 | 17,20 % |
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS | 912810PZ5 | US912810PZ57 | 10,98 % |
UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CEP2 | US91282CEP23 | 6,03 % |
UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CJW2 | US91282CJW29 | 4,99 % |
UNITED STATES TREASURY NOTE | 912828ZQ6 | US912828ZQ64 | 4,31 % |
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES | 912828XL9 | US912828XL95 | 3,60 % |
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES | 912828H45 | US912828H458 | 3,58 % |
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES | 91282CGW5 | US91282CGW55 | 3,38 % |
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS | 912810RR1 | US912810RR14 | 2,49 % |
Other | N/A | N/A | 43,44 % |
Informations clés
Code Bloomberg | VRPS LN |
ISIN | IE00BG21M733 |
Code Bloomberg Benchmark | PDAR4MID |
Frais de gestion | 0,50 % |
NAV (24 avr. 2024) | $38.35 |
AUM | $11,937,774 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (24 avr. 2024) | $14,369,841,634 |
Profil ESG
(Fund 24 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.32 |
Carbon Intensity | 221.29 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Source ICE Data Indices, LLC est utilisée avec autorisation. « ICE® » est une marque déposée de ICE Data Indices, LLC ou de ses affiliées (« ICE Data ») et est concédée sous licence d’utilisation, au même titre que l’indice ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index (l’« Indice »), à Invesco Capital Management LLC et relativement au Fonds Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF. Ni Invesco Capital Management LLC ni le Fonds Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ne sauraient être financés, avalisés, commercialisés ou promus par ICE Data, ses sociétés affiliées ou ses fournisseurs tiers (« ICE Data et ses Fournisseurs »). ICE Data et ses Fournisseurs ne sauraient faire valoir ou garantir l’opportunité d’investir dans des titres en général, dans les fonds en particulier, ou la capacité de l’Indice à répliquer la performance générale du marché. La performance passée d’un Indice ne saurait être considérée comme étant un indicateur ou une garantie de la performance future.
ICE Data et ses Fournisseurs déclinent toute garantie et représentation, expresse et/ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à une fin ou un usage particulier, y compris les indices, les données relatives aux indices et toute information incluse, liée ou dérivée de ceux-ci (les « données relatives aux indices »). ICE Data et ses Fournisseurs ne sauraient être tenus de quelques dommages-intérêts ni de quelque responsabilité que ce soit quant à la pertinence, l’exactitude, l’opportunité ou l’exhaustivité d’un indice et de ses données, lesquels sont fournis « en l’état » et sont utilisés à vos propres risques.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.