Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Description du produit

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc vise à reproduire la performance de rendement net total de l’indice ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index (l'« Indice de référence »), moins les frais. 

L'Indice de référence suit le rendement des actions de préférence à taux variable libellées en dollars américains ainsi que de certains « titres hybrides » équivalents aux actions de préférence émises sur le marché domestique américain. Les composants de l’indice sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière et sont assujettis à un plafond de 10% pour les émetteurs. En outre, pas plus de 40% de l'indice ne peut être composé d'émetteurs représentant individuellement plus de 4,5% de l'indice. 

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des valeurs de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. Le Fonds et l'Indice de référence sont rééquilibrés sur une base mensuelle.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier VPAC
Code Bloomberg VPAC LN
Bloomberg iNAV VPACIN
Code Reuters VPAC.L
Reuters iNAV EQGGINAV.DE
WKN A2N9VL
Valor 45137153
Sedol BGKF2J9

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier VPAC
Code Bloomberg VPAC SW
Bloomberg iNAV VPACIN
Code Reuters VPAC.S
Reuters iNAV EQGGINAV.DE
WKN A2N9VL
Valor 45137153

Data source: London Stock Exchange Group

Informations sur le portefeuille (14 mars 2024)
Maturité effective 51,30
Effective duration 1,96
Qualité moyenne BBB

Informations clés

Code Bloomberg VPAC LN
ISIN IE00BHJYDT11
Code Bloomberg Benchmark PDAR4MID
Frais de gestion 0,50 %
NAV (18 mars 2024) $51.19
AUM $11,947,141
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (18 mars 2024) $14,212,148,208

Profil ESG

(Fund 15 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.34
Carbon Intensity 227.55

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

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