Country exposure

as of 19 sept. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 sept. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 19 sept. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
NEXTERA ENERGY ORD US65339F1012 12,47 %
DUKE ENERGY ORD US26441C2044 7,97 %
DOMINION ENERGY ORD US25746U1097 7,52 %
SOUTHERN ORD US8425871071 7,36 %
EXELON ORD US30161N1019 5,37 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD US0255371017 5,32 %
SEMPRA ENERGY ORD US8168511090 4,47 %
XCEL ENERGY ORD US98389B1008 3,83 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD US7445731067 3,61 %
CONSOLIDATED EDISON ORD US2091151041 3,48 %

Informations clés

Code Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Code Bloomberg Benchmark SPSUUN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (19 sept. 2019) $390.64
AUM $34,697,495
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.