Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 11 févr. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 11 févr. 2021 (%)

Top 2 des expositions au 11 févr. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
NEXTERA ENERGY ORD US65339F1012 18,78 %
DUKE ENERGY ORD US26441C2044 7,60 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 7 mai 2021 (%)

Country exposure

as of 7 mai 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 4,25 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 4,12 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 3,75 %
TRANSUNION US89400J1079 3,72 %
EVERGY INC US30034W1062 3,46 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,33 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 2,26 %
ACADIA PHARMACEUTICALS INC US0042251084 2,16 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 2,10 %
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR US1104481072 2,09 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 2,03 %
ASSURANT INC US04621X1081 2,01 %
PPL CORP US69351T1060 2,00 %
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 1,89 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 1,79 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,72 %
MARKEL CORP US5705351048 1,71 %
ECOLAB INC US2788651006 1,71 %
DIODES INC US2545431015 1,70 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,68 %
BLACKLINE INC US09239B1098 1,57 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,56 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 1,49 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 1,43 %
CIGNA CORP US1255231003 1,29 %
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 1,23 %
ITT INC US45073V1089 1,19 %
ALLSTATE CORP US0200021014 1,18 %
DONALDSON CO INC US2576511099 1,17 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP US91347P1057 1,10 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,09 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,07 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,05 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 1,05 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,04 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,04 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,02 %
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0,990 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,990 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,950 %
NASDAQ INC US6311031081 0,950 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,870 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,860 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,780 %
PROOFPOINT INC US7434241037 0,780 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 0,770 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,770 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,720 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,680 %
ROKU INC US77543R1023 0,660 %
AVID TECHNOLOGY INC US05367P1003 0,640 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,620 %
OLD NATIONAL BANCORP US6800331075 0,600 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,590 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,590 %
WATSCO INC US9426222009 0,570 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,550 %
MARRIOTT VACATIONS WORLD US57164Y1073 0,540 %
ANTHEM INC US0367521038 0,540 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,530 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,530 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,520 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,520 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,520 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,520 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,520 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,510 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,500 %
VICOR CORP US9258151029 0,480 %
CARVANA CO US1468691027 0,470 %
NATIONAL GRID PLC-SP ADR US6362744095 0,430 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,430 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,410 %
BORGWARNER INC US0997241064 0,400 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,400 %
AMERCO US0235861004 0,390 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,380 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,380 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,340 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,330 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,290 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,280 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,260 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,230 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,230 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,210 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,200 %
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,190 %
RECTICEL BE0003656676 0,180 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,170 %
L BRANDS INC US5017971046 0,150 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,150 %
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC US03763A2078 0,140 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,140 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,140 %
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC US0207641061 0,130 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,120 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,120 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,120 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,120 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,120 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,120 %
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,120 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,120 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,120 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,120 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,120 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,110 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,110 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,110 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,100 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,100 %
HANGER INC US41043F2083 0,0900 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0600 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0600 %
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,0500 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0400 %
USA TECHNOLOGIES INC US1381031061 0,0400 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,0400 %
AXT INC US00246W1036 0,0300 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,0200 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0100 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0100 %
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP US9604131022 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,00 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,00 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,00 %
HUMANA INC US4448591028 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
HIBBETT SPORTS INC US4285671016 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,00 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,00 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 0,00 %
WYNN RESORTS LTD US9831341071 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
SLM CORP US78442P1066 0,00 %
KBR INC US48242W1062 0,00 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP US87161C5013 0,00 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,00 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,00 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,00 %
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,00 %
RAPID7 INC US7534221046 0,00 %
LIBERTY OILFIELD SERVICES -A US53115L1044 0,00 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,00 %
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,00 %
HOLLYFRONTIER CORP US4361061082 0,00 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,00 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,00 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,00 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,00 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M1027 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 12 mai 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 50.21%
Goldman Sachs 49.79%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Code Bloomberg Benchmark SPSUUN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (13 mai 2021) $419.93
AUM $109,420,567
Devise USD
Umbrella AUM (10 mai 2021) $27,645,213,124

Profil ESG

(Index 13 mai 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.15
Carbon Intensity 2600.71

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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