Exposition sectorielle

as of 11 août 2020 (%)

Country exposure

as of 11 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 5,39 %
VOPAK NL0009432491 4,65 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 4,23 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,35 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,16 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 2,74 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,66 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,65 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,64 %
FERROVIAL SA ES0118900010 2,61 %
PROSUS NV NL0013654783 2,50 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 2,44 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,36 %
VERISIGN INC US92343E1029 2,25 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,18 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 2,11 %
EVERGY INC US30034W1062 2,10 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,86 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 1,54 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,42 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1,41 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,40 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,40 %
SAP SE DE0007164600 1,34 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,32 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,30 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,29 %
ASHLAND INC US0441861046 1,28 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,27 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,27 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,24 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 1,17 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 1,08 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,890 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,890 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,880 %
AEGON NV NL0000303709 0,870 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,860 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,860 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,850 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,820 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,770 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,760 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,760 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,720 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,690 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,680 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,680 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,590 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,540 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,430 %
POSTNL NV NL0009739416 0,410 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,380 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,360 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,360 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,360 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,320 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,320 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,310 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,300 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,300 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,290 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,290 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,290 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,290 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,290 %
UMICORE BE0974320526 0,280 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,280 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,270 %
COLUMBIA FINANCIAL INC US1976411033 0,270 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,270 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,260 %
CARS.COM INC US14575E1055 0,260 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,250 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,250 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,240 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,230 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,230 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,230 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,210 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,210 %
PETIQ INC US71639T1060 0,200 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,190 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,180 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,110 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,110 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,0900 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0900 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0900 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0900 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,0900 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0900 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0900 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0900 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,0900 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0900 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0900 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0900 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,0900 %
BETSSON AB SE0014186532 0,0900 %
NEXUS AG DE0005220909 0,0900 %
RECTICEL BE0003656676 0,0900 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0900 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0900 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0900 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,0900 %
NELES OYJ FI4000440664 0,0900 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0900 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,0800 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0800 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0800 %
HIQ INTERNATIONAL AB SE0012454619 0,0800 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0800 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0800 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0800 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0400 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Code Bloomberg Benchmark SPSUUN
Frais de gestion 0,14 %
NAV (13 août 2020) $381.76
AUM $32,726,993
Devise USD
Umbrella AUM (13 août 2020) $22,349,398,621

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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