Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hdg Dist
Description du produit
L'Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hdg Dist vise à fournir la performance de rendement total de l'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond (l'"indice de référence"), moins l'impact des frais. Le fonds distribue des revenus sur une base trimestrielle.
Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e GBP, la classe di azioni con copertura in GBP partecipa a transazioni valutarie.
L'indice de référence est conçu pour refléter la performance des titres de créance imposables, à taux fixe et de première qualité, libellés en USD, émis par des sociétés américaines et non américaines, ajustés en fonction de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance ("ESG"), qui visent à accroître l'exposition globale aux émetteurs présentant un profil ESG solide. Les obligations doivent avoir un montant nominal minimum de 1 milliard de dollars en circulation, ou 500 millions de dollars dans le cas de titres émis par des services publics.
Sont exclues les valeurs qui, selon les critères d'exclusion du fournisseur de l'indice : 1) ont fait face à de très graves controverses relatives à des questions ESG (y compris des violations du Pacte mondial des Nations unies) au cours des trois dernières années ; ou 2) sont impliqués, selon les écrans Bloomberg MSCI, dans l'une des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes conventionnelles, armes nucléaires, sables bitumineux, charbon thermique, tabac et armes à feu ; ou 3) sont émis par des émetteurs de marchés émergents.
Les titres se voient attribuer un score ESG en utilisant les paramètres ESG de MSCI. Ce score ESG est appliqué pour repondérer les titres éligibles afin de construire l'indice de référence, qui est rééquilibré mensuellement.
Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice qui représente les caractéristiques de l'indice entier. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
| Informations générales | |
|---|---|
| Devise | GBP |
| Traitement des dividendes | Trimestriel |
| Investissement minimum | 1 action |
| Date de lancement | 25 nov. 2019 |
| Parts en circulation | 226 822 |
| Bourse de cotation |
London Stock Exchange |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Conforme |
| UK reporting status | Yes |
| Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie (Institutionnel), le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse (Institutionnel), Suède |
| Méthode de réplication | |
|---|---|
| Forme juridique | UCITS Open ended fund |
| Méthode de réplication | Physique |
| Domicile | Irlande |
| Fin de l'année financière | 31 December |
| Principaux fournisseurs de services | |
|---|---|
| Emetteur | Invesco Markets II plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
| Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
| Information sur le rendement | |
|---|---|
| Fréquence des dividendes | Quarterly |
| Utilisation des dividendes | Distributed |
| Fin de l'année fiscale | 31 December |
| Devise | GBP |
| Statistiques du fonds ( 22 avr. 2024 ) | |
|---|---|
| Nombre de titres dans le fonds | 841 |
| Recent distributions | |
|---|---|
| Date d'annonce | 7 mars 2024 |
| Ex-date | 14 mars 2024 |
| Date d'enregistrement | 15 mars 2024 |
| Date de paiement | 21 mars 2024 |
| Distribution par parts | 0,3797 |
| Devise | GBP |
| Télécharger toutes les distributions | |
Informations clés
| Code Bloomberg | PUIP LN |
| ISIN | IE00BJ06C481 |
| Code Bloomberg Benchmark | I35551US |
| Frais de gestion | 0,12 % |
| NAV (22 avr. 2024) | £32.44 |
| AUM | £20,202,698 |
| Devise | GBP |
| Méthode de réplication | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (22 avr. 2024) | £11,561,949,642 |
| SFDR Classification | Article 8 |
Profil ESG
(Fund 22 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.02 |
| Carbon Intensity | 48.59 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.