Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Composition du fonds

Classe d'actifs

as of 27 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 27 mars 2024 (%)

Devise

as of 27 mars 2024 (%)

Notation de crédit

as of 27 mars 2024 (%)

Maturité effective

as of 27 mars 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

Top 10 des expositions au 27 mars 2024 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
HSBC Holdings PLC VAR 12/09/26 US404280BX62 404280BX6 4.292 0,87 %
HSBC Holdings PLC VAR 13/03/28 US404280BK42 404280BK4 4.041 0,76 %
Banco Santander SA 3.8% 23/02/28 US05964HAF29 05964HAF2 3.8 0,75 %
NATWEST GROUP PLC VAR 14/06/27 US639057AC29 639057AC2 1.642 0,54 %
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,47 %
Barclays PLC VAR 02/11/33 US06738ECE32 06738ECE3 7.437 0,45 %
Deutsche Bank AG/New York NY VAR 18/01/29 US251526CS67 251526CS6 6.72 0,41 %
Ford Motor Co 4.346% 08/12/26 US345370CR99 345370CR9 4.346 0,39 %
Sumitomo Mitsui Financial Group In 3.01% 19/10/26 US86562MAK62 86562MAK6 3.01 0,38 %
Lloyds Banking Group PLC VAR 07/11/28 US539439AQ24 539439AQ2 3.574 0,37 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 30%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 27 mars 2024 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 27 mars 2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 27 mars 2024 (%)

Collatéral par devise

as of 27 mars 2024 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 27 mars 2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27 mars 2024

Nom Cusip ISIN Pondération
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 91282CCA7 US91282CCA71 16,93 %
UNITED STATES TREASURY BILL 912797HQ3 US912797HQ30 6,91 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CGM7 US91282CGM73 5,20 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CJN2 US91282CJN20 4,87 %
UNITED STATES TREASURY BILL 912797HH3 US912797HH31 4,41 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TV0 US912810TV08 4,06 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828S50 US912828S505 3,68 %
UNITED STATES TREASURY BILL 912797HG5 US912797HG57 3,19 %
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 912810PZ5 US912810PZ57 2,97 %
Other N/A N/A 47,78 %

Informations clés

Code Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Code Bloomberg Benchmark I35551US
Frais de gestion 0,10 %
NAV (27 mars 2024) $18.28
AUM $25,488,727
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (27 mars 2024) $14,540,786,410
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Fund 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.02
Carbon Intensity 47.62

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.