Description du produit

The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index (“the Index”). To achieve the investment objective, the fund will employ sampling techniques to select securities from the Index. The fund will also take a pragmatic approach to the way the portfolio is rebalanced during the month.

The Index is designed to measure the performance of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with a broad spread of maturities from one to 30 years. Inflation-linked bonds, floating-rate bonds, STRIP bonds (where the principal and regular coupon payments have been removed are sold separately to investors as new securities) and Treasury bills are excluded from the Index. The Index rebalances monthly.

Information de sécurité

Informations générales
Devise GBP
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 1 juil. 2019
Parts en circulation 11 000
Bourse de cotation London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, UK, Irland
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Utilisation des rendements Distributed
Statistiques du fonds ( 28 mai 2020 )
Nombre de titres dans le fonds 249
Recent distributions
Date d'annonce 5 mars 2020
Ex-date 12 mars 2020
Date d'enregistrement 13 mars 2020
Date de paiement 19 mars 2020
Distribution par parts 0,1839
Devise GBP
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Code Bloomberg Benchmark LUATTRUU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (28 mai 2020) £42.90
AUM £67,577,150
Devise GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (28 mai 2020) £3,194,199,957

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.