Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
Composition du fonds
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
Top 10 des expositions au 22 avr. 2024 (%)
| Nom | ISIN | Cusip | Coupon rate | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| US TSY N/B 4.5% 15/11/33 | US91282CJJ18 | 91282CJJ1 | 4.5 | 0,98 % |
| US TSY N/B 3.875% 15/08/33 | US91282CHT18 | 91282CHT1 | 3.875 | 0,94 % |
| US TSY N/B 2.875% 15/05/32 | US91282CEP23 | 91282CEP2 | 2.875 | 0,87 % |
| US TSY N/B 3.5% 15/02/33 | US91282CGM73 | 91282CGM7 | 3.5 | 0,87 % |
| US TSY N/B 4.125% 15/11/32 | US91282CFV81 | 91282CFV8 | 4.125 | 0,85 % |
| US TSY N/B 3.375% 15/05/33 | US91282CHC82 | 91282CHC8 | 3.375 | 0,85 % |
| US TSY N/B 1.625% 15/05/31 | US91282CCB54 | 91282CCB5 | 1.625 | 0,84 % |
| US TSY N/B 1.875% 15/02/32 | US91282CDY49 | 91282CDY4 | 1.875 | 0,83 % |
| US TSY N/B 1.125% 15/02/31 | US91282CBL46 | 91282CBL4 | 1.125 | 0,81 % |
| US TSY N/B 1.25% 15/08/31 | US91282CCS89 | 91282CCS8 | 1.25 | 0,78 % |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
How much revenue goes to the ETF?
The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.
Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:
- The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
- The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.
To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.
To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.
Informations sur le prêt de titres
| Pourcentage des revenus retenus par le fonds | 90% |
| Montant maximum du fonds qui peut être prêté | 50% |
| Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) | 90% |
| Average amount on loan (31 mars 2024) | 15.37% |
| Securities lending return (31 mars 2024) | 0.0325% |
Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.
Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.
Valeur du collateral détenu
as of 22 avr. 2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 22 avr. 2024
| Nom | Cusip | ISIN | Pondération |
|---|---|---|---|
| APPLE INC COM | 037833100 | US0378331005 | 3,80 % |
| RWE AG NPV | N/A | DE0007037129 | 3,07 % |
| UBS GROUP AG SHS | N/A | CH0244767585 | 3,07 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF 0.1 | N/A | CH0011075394 | 2,87 % |
| AMAZON COM INC COM | 023135106 | US0231351067 | 2,81 % |
| BAYER AG NPV | N/A | DE000BAY0017 | 2,62 % |
| ADOBE INC COM | 00724F101 | US00724F1012 | 2,43 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 084670702 | US0846707026 | 2,19 % |
| ELI LILLY & CO COM | 532457108 | US5324571083 | 2,06 % |
| Other | N/A | N/A | 75,10 % |
Informations clés
| Code Bloomberg | TRGB LN |
| ISIN | IE00BF2GFM70 |
| Code Bloomberg Benchmark | LUATTRUU |
| Frais de gestion | 0,10 % |
| NAV (22 avr. 2024) | £32.86 |
| AUM | £807,995,487 |
| Devise | GBP |
| Méthode de réplication | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (22 avr. 2024) | £11,561,949,642 |
Profil ESG
(Fund 22 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.86 |
| Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
« Bloomberg® » et Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco US Treasury Bond UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco US Treasury Bond UCITS ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.