Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc
Description du produit
L'Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc a pour objectif de fournir la performance de rendement total de l'indice Bloomberg US Treasury Coupons (l'"indice de référence"), moins l'impact des frais.
L'indice de référence mesure la performance de la dette nominale à taux fixe, libellée en dollars américains, émise par le Trésor américain et dont l'échéance est d'au moins un mois et d'au plus 12 mois. Sont exclus les bons du Trésor, les obligations indexées sur l'inflation, les obligations à taux variable et les obligations STRIP (dans lesquelles le principal et les paiements réguliers de coupon ont été supprimés et sont vendus séparément aux investisseurs en tant que nouveaux titres). L'indice de référence est rééquilibré mensuellement.
Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice qui représente les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
| Informations générales | |
|---|---|
| Devise | USD |
| Traitement des dividendes | réinvestis |
| Investissement minimum | 1 action |
| Date de lancement | 21 janv. 2020 |
| Parts en circulation | 74 801 |
| Bourse de cotation |
London Stock Exchange |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS | Conforme |
| UK reporting status | Yes |
| Pays de distribution | Autriche, Denmark (Institutionnel), Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy (Institutionnel), Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore (Institutionnel), Spain, Suède , Switzerland (Institutionnel), United Kingdom |
| Méthode de réplication | |
|---|---|
| Forme juridique | UCITS Open ended fund |
| Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
| Domicile | Irlande |
| Fin de l'année financière | 31 December |
| Principaux fournisseurs de services | |
|---|---|
| Emetteur | Invesco Markets II plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
| Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
| Information sur le rendement | |
|---|---|
| Fréquence des dividendes | Continuously reinvested |
| Utilisation des dividendes | Accumulating |
| Fin de l'année fiscale | 31 December |
| Devise | USD |
| Statistiques du fonds ( 21 mars 2023 ) | |
|---|---|
| Nombre de titres dans le fonds | 49 |
Informations clés
| Code Bloomberg | TRIA LN |
| ISIN | IE00BKWD3D06 |
| Code Bloomberg Benchmark | LTCPTRUU |
| Frais de gestion | 0,06 % |
| NAV (22 mars 2023) | $41.87 |
| AUM | $38,734,902 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Risk & Reward Indicator (SRRI) | 1 |
| Umbrella AUM (22 mars 2023) | $12,239,882,907 |
Profil ESG
(Fund 21 mars 2023)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.72 |
| Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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