Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Description du produit

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg UK Gilt 1-5 Years (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'Indice de référence mesure la performance des obligations émises par le Royaume-Uni, libellées en GBP, à taux fixe et de qualité Investment Grade, dont la durée résiduelle se situe entre 1 et 5 ans. L'indice ne suit que les émissions nominales de gilts (les obligations indexées sur l'inflation ne sont pas admissibles à l'indice). Le fonds et l'Indice de référence sont rééquilibrés et reconstitués chaque mois.

Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier GLT5
Code Bloomberg GLT5 LN
Bloomberg iNAV GLT5IN
Code Reuters GLT5.L
Reuters iNAV 0YQNINAV.DE
WKN A2PEM4
Valor 46594106
Sedol BG0TQ44

Data source: London Stock Exchange Group

Informations sur le portefeuille (26 mars 2024)
Maturité effective 2,78
Effective duration 2,62
Qualité moyenne AA
Information sur le rendement (26 mars 2024)
Estimación de YTM 4,15 %
Taux de distribution 4,18 %

Informations clés

Code Bloomberg GLT5 LN
ISIN IE00BG0TQ445
Code Bloomberg Benchmark LF56TRGU
Frais de gestion 0,06 %
NAV (27 mars 2024) £36.83
AUM £84,439,113
Devise GBP
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (27 mars 2024) £11,513,350,814

Profil ESG

(Fund 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.67
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

« Bloomberg® » et Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF.

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Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

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