Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Composition du fonds

Classe d'actifs

as of 27 mars 2024 (%)

Maturité effective

as of 27 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 27 mars 2024 (%)

Devise

as of 27 mars 2024 (%)

Notation de crédit

as of 27 mars 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

Top 10 des expositions au 27 mars 2024 (%)

Nom ISIN Coupon rate Pondération
UK TSY 0.625% 07/06/25 GB00BK5CVX03 0.625 8,33 %
UK TSY 1.5% 22/07/26 GB00BYZW3G56 1.5 8,05 %
UK TSY 2% 07/09/25 GB00BTHH2R79 2 7,53 %
UK TSY 1.25% 22/07/27 GB00BDRHNP05 1.25 7,35 %
UK TSY 5% 07/03/25 GB0030880693 5 7,31 %
UK TSY 3.5% 22/10/25 GB00BPCJD880 3.5 6,95 %
UK TSY 1.625% 22/10/28 GB00BFX0ZL78 1.625 6,77 %
UK TSY 4.25% 07/12/27 GB00B16NNR78 4.25 6,59 %
UK TSY 0.125% 30/01/26 GB00BL68HJ26 0.125 6,40 %
UK TSY 4.5% 07/06/28 GB00BMF9LG83 4.5 6,34 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 50%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Average amount on loan (29 févr. 2024) 40.49%
Securities lending return (29 févr. 2024) 0.0754%

Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.

Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.

Assets on Loan

as of 29 févr. 2024 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 27 mars 2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 27 mars 2024 (%)

Collatéral par devise

as of 27 mars 2024 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 27 mars 2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27 mars 2024

Nom Cusip ISIN Pondération
GOVT OF UNITED KING ZCP 23/09/24 N/A GB00BXRJ4080 17,25 %
GOVT OF UNITED KING ZN9056328 GB00BMV7TC88 9,55 %
GOVT OF UNITED KING BQ3729408 GB00BLPK7334 5,96 %
UNITED KINGDOM OF G VAR 22/03/44 EJ2891202 GB00B7RN0G65 4,92 %
GBP 1,25 UNITED KINGDOM (REGS GILT) 05-2055 EF0936478 GB00B0CNHZ09 4,87 %
GBP 3,75 UNITED KINGDOM (REGS GILT) 22-2038 BZ6913918 GB00BQC4R999 4,51 %
UNITED KINGDOM OF G VAR 22/11/32 EH6009185 GB00B3D4VD98 4,33 %
UNITED KINGDOM OF G EJ4073072 GB00B84Z9V04 4,03 %
GOVT OF UNITED KING ZH8728391 GB00BPJJKP77 3,87 %
Other N/A N/A 40,71 %

Informations clés

Code Bloomberg GLT5 LN
ISIN IE00BG0TQ445
Code Bloomberg Benchmark LF56TRGU
Frais de gestion 0,06 %
NAV (28 mars 2024) £36.84
AUM £84,467,810
Devise GBP
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (28 mars 2024) £11,496,942,071

Profil ESG

(Fund 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.67
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.