Country exposure

as of 16 avr. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 avr. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 4,63 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,34 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,85 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 2,83 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,74 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 2,73 %
VERMILION ENERGY INC CA9237251058 2,60 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 2,53 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 2,48 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 2,47 %
RADWARE LTD IL0010834765 2,42 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,34 %
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP CA1946931070 2,33 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,26 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 2,21 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 2,20 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,19 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 2,16 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,09 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,06 %
EPIROC AB-B SE0011166941 1,94 %
TESSENDERLO CHEMIE BE0003555639 1,88 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,83 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,66 %
ORANGE BELGIUM BE0003735496 1,55 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,49 %
DNB ASA NO0010031479 1,44 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,41 %
IMCD NV NL0010801007 1,31 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 1,25 %
UPONOR OYJ FI0009002158 1,22 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,17 %
RWE AG DE0007037129 1,12 %
BOLIDEN AB SE0011088665 1,11 %
CELLAVISION AB SE0000683484 1,05 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,03 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,03 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,02 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,02 %
PANALPINA WELTTRANSPORT -REG CH0002168083 1,01 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,00 %
TOMTOM NL0000387058 1,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,970 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,970 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,970 %
GALENICA AG CH0360674466 0,970 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,910 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,890 %
PCM INC US69323K1007 0,830 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,830 %
SUNTRUST BANKS INC US8679141031 0,820 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,790 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,780 %
BASF SE DE000BASF111 0,770 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,770 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,740 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,670 %
SPECTRUM ASA NO0010429145 0,600 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,530 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,410 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,410 %
SCHMOLZ+BICKENBACH AG-REG CH0005795668 0,380 %
FAGRON BE0003874915 0,300 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,230 %
NORWAY ROYAL SALMON ASA NO0010331838 0,220 %
MATAS A/S DK0060497295 0,210 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,190 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,170 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,160 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,160 %
SAP SE DE0007164600 0,140 %
RAMIRENT OYJ FI0009007066 0,130 %
VITROLIFE AB SE0011205202 0,0200 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg PFTQ GY
ISIN IE00BDFB5815
Code Bloomberg Benchmark STEFQUNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 avr. 2019) €21.72
AUM €3,139,210
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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