Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung  zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Country exposure

as of 3 déc. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 déc. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,59 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 4,61 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 4,60 %
TRACTOR SUPPLY COMPANY US8923561067 2,54 %
SEAGATE TECHNOLOGY IE00B58JVZ52 2,50 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 2,33 %
GALENICA AG CH0360674466 2,31 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 2,26 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,25 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,25 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,25 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 2,24 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 2,18 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,17 %
BKW AG CH0130293662 2,17 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,15 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,04 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,99 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,71 %
NEWS CORP-B US65249B2088 1,68 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,65 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 1,31 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,20 %
CRAMO OYJ FI4000384243 1,17 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,13 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,08 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,05 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,05 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,03 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,01 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,990 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,990 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,980 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,970 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,970 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,950 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,950 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,940 %
SONAE PTSON0AM0001 0,910 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,910 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,900 %
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 0,890 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,890 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,870 %
KENNAMETAL INC US4891701009 0,870 %
CORELOGIC INC US21871D1037 0,860 %
WILLIAM LYON HOMES-CL A US5520747008 0,850 %
SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 0,850 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,850 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,850 %
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I US87357P1003 0,840 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,840 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,840 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS US5339001068 0,830 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,830 %
CALLON PETROLEUM CO US13123X1028 0,820 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,800 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,800 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,790 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,780 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,760 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,720 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,720 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,700 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,630 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,560 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,550 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,540 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,520 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,420 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,410 %
PUMA SE DE0006969603 0,280 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,270 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,270 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,220 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,210 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,180 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,100 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0900 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg PFTQ GY
ISIN IE00BDFB5815
Code Bloomberg Benchmark STEFQUNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (4 déc. 2019) €22.62
AUM €3,268,991
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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