Country exposure

as of 20 juin 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 20 juin 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5,67 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 4,65 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 4,46 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,33 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,32 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 3,29 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,25 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,17 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,95 %
HOME DEPOT INC US4370761029 2,59 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 2,57 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 2,56 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 2,29 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,28 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,26 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 2,26 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 2,25 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,25 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 2,25 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 2,24 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 2,23 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 2,22 %
SANDY SPRING BANCORP INC US8003631038 1,98 %
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 1,88 %
OPEN TEXT CORP CA6837151068 1,86 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 1,19 %
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A US21044C1071 1,16 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,15 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,10 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,06 %
TESSENDERLO CHEMIE BE0003555639 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,03 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,02 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,02 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,02 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,02 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 1,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,990 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,990 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,990 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,970 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,970 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,970 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,970 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,960 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,920 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,910 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,900 %
SONAE PTSON0AM0001 0,900 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,900 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,870 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,830 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,620 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,510 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,450 %
SAP SE DE0007164600 0,300 %
UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,140 %
AXEL SPRINGER SE DE0005501357 0,0900 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg PFTQ GY
ISIN IE00BDFB5815
Code Bloomberg Benchmark STEFQUNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 juin 2019) €20.83
AUM €3,010,278
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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