Country exposure

as of 18 sept. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 sept. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 5,39 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,35 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 4,37 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 3,91 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,36 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,28 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,20 %
TRYG A/S DK0060636678 3,14 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 2,65 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 2,56 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,22 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,22 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,18 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,17 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,17 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,14 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,09 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 1,86 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 1,80 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,54 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,22 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,20 %
VERMILION ENERGY INC CA9237251058 1,16 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,04 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,03 %
TESSENDERLO CHEMIE BE0003555639 1,02 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,02 %
METSO OYJ FI0009007835 1,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,00 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,980 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,980 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,970 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,960 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,960 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,950 %
MYLAN NV NL0011031208 0,950 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,950 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,930 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,910 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,910 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,910 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,910 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,910 %
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 0,900 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,900 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,900 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,890 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,890 %
SONAE PTSON0AM0001 0,890 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,890 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,880 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,870 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,870 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,860 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,860 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,840 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,770 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,510 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,500 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,400 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,290 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100 %
AAK AB SE0011337708 0,0900 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0900 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,0800 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0300 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg PFTQ GY
ISIN IE00BDFB5815
Code Bloomberg Benchmark STEFQUNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (19 sept. 2019) €21.35
AUM €3,085,499
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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