Country exposure

as of 13 juin 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 13 juin 2019 (%)

Top 10 des expositions au 13 juin 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD GB00BJ1F4N75 2,66 %
LONZA GROUP ORD CH0013841017 2,65 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,62 %
GALAPAGOS ORD BE0003818359 2,61 %
NESTE ORD FI0009013296 2,60 %
HALMA ORD GB0004052071 2,60 %
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 2,59 %
NESTLE N ORD CH0038863350 2,57 %
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 2,56 %
ERICSSON ORD SE0000108656 2,51 %

Informations clés

Code Bloomberg PFTP GY
ISIN IE00BDFB5B42
Code Bloomberg Benchmark STEFPMNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (13 juin 2019) €26.30
AUM €3,103,971
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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