Exposition sectorielle

as of 12 juil. 2019 (%)

Country exposure

as of 12 juil. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 5,42 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 4,03 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,21 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,21 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,19 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,37 %
E*TRADE FINANCIAL CORP US2692464017 2,37 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,34 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,32 %
BCE INC CA05534B7604 2,31 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 2,29 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 2,18 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,16 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 2,07 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,06 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,06 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,03 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 2,01 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,98 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 1,94 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,76 %
NII HOLDINGS INC US62913F5089 1,46 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,33 %
AAK AB SE0011337708 1,25 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,22 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,22 %
SAP SE DE0007164600 1,21 %
CELLAVISION AB SE0000683484 1,21 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,16 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,16 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,15 %
TESSENDERLO CHEMIE BE0003555639 1,15 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,15 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,14 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,13 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,12 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,12 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,12 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,10 %
SONAE PTSON0AM0001 1,10 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,10 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,09 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,08 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,07 %
PANDORA A/S DK0060252690 1,07 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,06 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,06 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,06 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,06 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,05 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,04 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 1,03 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,960 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,930 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,920 %
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,840 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,790 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,780 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,770 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,720 %
PEAB AB SE0000106205 0,460 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,400 %
MOWI ASA NO0003054108 0,380 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,370 %
AXEL SPRINGER SE DE0005501357 0,350 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,150 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,140 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,140 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,0900 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0800 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0700 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0700 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0200 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg PFTP GY
ISIN IE00BDFB5B42
Code Bloomberg Benchmark STEFPMNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (15 juil. 2019) €27.24
AUM €2,704,225
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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