Exposition sectorielle

as of 23 avr. 2019 (%)

Country exposure

as of 23 avr. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 5,38 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 4,25 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,70 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 3,29 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,01 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 2,89 %
ADVANCED DISPOSAL SERVICES I US00790X1019 2,87 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 2,85 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 2,84 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0012271687 2,74 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 2,72 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 2,68 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 2,50 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 2,38 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,24 %
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CH0210483332 2,21 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 2,21 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,16 %
PANALPINA WELTTRANSPORT -REG CH0002168083 2,16 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,12 %
HEMFOSA FASTIGHETER AB SE0007126115 2,12 %
INDUTRADE AB SE0001515552 2,10 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,06 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,76 %
TESSENDERLO CHEMIE BE0003555639 1,73 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 1,63 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 1,51 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,35 %
RWE AG DE0007037129 1,17 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,15 %
APERAM LU0569974404 1,15 %
BOLIDEN AB SE0011088665 1,12 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,06 %
FAGRON BE0003874915 1,05 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,01 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,01 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,990 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,990 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,990 %
AGEAS BE0974264930 0,980 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,980 %
PNE AG DE000A0JBPG2 0,980 %
XING AG DE000XNG8888 0,970 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,970 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,970 %
SAP SE DE0007164600 0,960 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,960 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,930 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,920 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,910 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,910 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,890 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,750 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,660 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,560 %
ORANGE BELGIUM BE0003735496 0,520 %
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 0,250 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,220 %
PEAB AB SE0000106205 0,210 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,160 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 0,0800 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,0600 %
TOMTOM NL0000387058 0,0200 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,0100 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg PFTP GY
ISIN IE00BDFB5B42
Code Bloomberg Benchmark STEFPMNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (24 avr. 2019) €26.22
AUM €3,094,528
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

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