Exposition sectorielle

as of 22 mai 2020 (%)

Country exposure

as of 22 mai 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,51 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,61 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,82 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,81 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,80 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,77 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,69 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,60 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,37 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,34 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,28 %
BASF SE DE000BASF111 2,24 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,19 %
VOPAK NL0009432491 2,08 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,06 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,01 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 1,98 %
REPSOL SA ES0173516115 1,93 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,92 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,90 %
OMV AG AT0000743059 1,88 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,88 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,81 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,51 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,50 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,49 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,48 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 1,46 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,42 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,41 %
WINGSTOP INC US9741551033 1,41 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,41 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,41 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,37 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,33 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,29 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,22 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,20 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,19 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,16 %
SIGNATURE BANK US82669G1040 1,13 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,10 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,970 %
GAP INC/THE US3647601083 0,930 %
TERADATA CORP US88076W1036 0,890 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,850 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,810 %
NEOGENOMICS INC US64049M2098 0,730 %
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR US4568371037 0,710 %
GLOBANT SA LU0974299876 0,600 %
Corbion NV NL0010583399 0,590 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,590 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,550 %
FABEGE AB SE0011166974 0,540 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,520 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 0,480 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,470 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,450 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,410 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,410 %
QUALYS INC US74758T3032 0,390 %
LGI HOMES INC US50187T1060 0,390 %
FOOT LOCKER INC US3448491049 0,380 %
STRATEC BIOMEDICAL AG DE000STRA555 0,340 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,340 %
POSTNL NV NL0009739416 0,320 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,310 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,310 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,310 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,210 %
PROSUS NV NL0013654783 0,210 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,180 %
MOELIS CO - CLASS A US60786M1053 0,180 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,130 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,130 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,130 %
METSO OYJ FI0009007835 0,130 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,120 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,120 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,120 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,120 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,120 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,110 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,110 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,100 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0900 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0900 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0900 %
AAK AB SE0011337708 0,0900 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0900 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0900 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0900 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0800 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0800 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0800 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0800 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0800 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0800 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0800 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0800 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0800 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0700 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0700 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0700 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0600 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0300 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0100 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0100 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0100 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 mai 2020) €79.25
AUM €62,548,817
Devise EUR
Umbrella AUM (21 mai 2020) €16,643,162,448

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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