Exposition sectorielle

as of 11 nov. 2019 (%)

Country exposure

as of 11 nov. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,96 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,89 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,89 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 2,86 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,86 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,59 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,57 %
OMV AG AT0000743059 2,55 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,48 %
REPSOL SA ES0173516115 2,47 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,47 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,46 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,41 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,37 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,33 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,31 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,18 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,06 %
BASF SE DE000BASF111 1,92 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,71 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,67 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,67 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,66 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,54 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,52 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,47 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,41 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,34 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,33 %
ENDESA SA ES0130670112 1,32 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,30 %
LUNDIN PETROLEUM AB SE0000825820 1,27 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,27 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,23 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,21 %
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR CA0679011084 1,19 %
ZOETIS INC US98978V1035 1,18 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,17 %
ENAGAS SA ES0130960018 1,15 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,15 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 1,13 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,07 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,06 %
AAK AB SE0011337708 1,06 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,05 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,04 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,860 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,810 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,750 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,740 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,720 %
PATTERN ENERGY GROUP INC -A US70338P1003 0,710 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,700 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,680 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,640 %
SAP SE DE0007164600 0,600 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,590 %
SINA CORP KYG814771047 0,560 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,540 %
ALGONQUIN POWER UTILITIES CA0158571053 0,540 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,490 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,490 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,440 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,430 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,370 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,330 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,330 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,280 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,130 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,130 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,120 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0900 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0800 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0800 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0700 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0700 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0700 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0400 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0400 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0400 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0400 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0400 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0400 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400 %
PUMA SE DE0006969603 0,0400 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0400 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0300 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0300 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0300 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0100 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (12 nov. 2019) €94.15
AUM €78,638,229
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

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