Exposition sectorielle

as of 18 sept. 2019 (%)

Country exposure

as of 18 sept. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
METSO OYJ FI0009007835 4,07 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,98 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,72 %
OMV AG AT0000743059 2,69 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,67 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,67 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,65 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,57 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,55 %
REPSOL SA ES0173516115 2,54 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,54 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,54 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,53 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,52 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,52 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,51 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,48 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,39 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,97 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,95 %
BASF SE DE000BASF111 1,92 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,82 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,72 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,61 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,57 %
ENDESA SA ES0130670112 1,43 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,38 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 1,31 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,30 %
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR CA0679011084 1,29 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,29 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 1,29 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,27 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,24 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,24 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,24 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,23 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,21 %
ENAGAS SA ES0130960018 1,16 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,16 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,15 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 1,09 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,06 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,04 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,04 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,00 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,00 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,920 %
TRYG A/S DK0060636678 0,920 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,840 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,770 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,690 %
FORTIS INC CA3495531079 0,690 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,670 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,660 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,650 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,640 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,620 %
SAP SE DE0007164600 0,580 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,510 %
PEAB AB SE0000106205 0,410 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,290 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,290 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,290 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,280 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,190 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,150 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,100 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0900 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0900 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0800 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0700 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0700 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0600 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0500 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0500 %
DSV A/S DK0060079531 0,0400 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400 %
APERAM LU0569974404 0,0400 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0400 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0400 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0300 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (19 sept. 2019) €89.87
AUM €71,686,920
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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