Exposition sectorielle

as of 28 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 28 oct. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,98 %
SAP SE DE0007164600 3,91 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,13 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,82 %
BASF SE DE000BASF111 2,80 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,25 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,21 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,19 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,13 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,02 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,91 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,89 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,78 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,73 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,71 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,70 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,69 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,68 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,68 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,64 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,63 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,62 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,60 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,59 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,54 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,43 %
IMCD NV NL0010801007 1,40 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,39 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,34 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,33 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,24 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,21 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,21 %
VOPAK NL0009432491 1,16 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,15 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,14 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,11 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,09 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,08 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,990 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,970 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,950 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,900 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,860 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,850 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,810 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,790 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,750 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,650 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,640 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,600 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,600 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,590 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,590 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,590 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,570 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,560 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,550 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,550 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,540 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,540 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,530 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,520 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,520 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,520 %
BKW AG CH0130293662 0,510 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,480 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,440 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,420 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,400 %
BPOST SA BE0974268972 0,390 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,390 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,390 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,360 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,360 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,350 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,330 %
RTL GROUP LU0061462528 0,310 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,290 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,270 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,260 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,260 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,240 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,240 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,240 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,220 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,220 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,210 %
OMV AG AT0000743059 0,200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,190 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,180 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,170 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,170 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,160 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,140 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,140 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,140 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,140 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,130 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,130 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,130 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,120 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,120 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,120 %
UMICORE BE0974320526 0,120 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,120 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,120 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,120 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,120 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,110 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0900 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0800 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0700 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0600 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0400 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0100 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0100 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0100 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,0100 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 28 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 39.32%
Morgan Stanley 35.3%
Goldman Sachs 16.05%
JP Morgan Chase Bank 9.33%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (29 oct. 2020) €75.00
AUM €225,410,127
Devise EUR
Umbrella AUM (28 oct. 2020) €17,844,692,455

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,33 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.