Exposition sectorielle

as of 3 avr. 2020 (%)

Country exposure

as of 3 avr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,59 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,85 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,81 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,76 %
SAP SE DE0007164600 3,38 %
BASF SE DE000BASF111 3,22 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,08 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,64 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,63 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,54 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,23 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,20 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,96 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,96 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,86 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,72 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,72 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,71 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 1,67 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,64 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,60 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,48 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,47 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,41 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,40 %
AEGON NV NL0000303709 1,35 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,10 %
FORTIVE CORP US34959J1088 0,990 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,940 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,890 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,880 %
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,870 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,850 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,850 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,840 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,840 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,840 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,830 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,830 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,820 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,810 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,780 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,770 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,740 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,740 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,730 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,720 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,710 %
OMV AG AT0000743059 0,690 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,690 %
AGEAS BE0974264930 0,690 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,660 %
BKW AG CH0130293662 0,660 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,650 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,620 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,590 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,590 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,570 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,570 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,550 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,530 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,520 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,500 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,490 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,460 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,450 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,450 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,440 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,440 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,390 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,380 %
CINTAS CORP US1729081059 0,340 %
VOPAK NL0009432491 0,340 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,340 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,330 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,330 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,330 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,320 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,280 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,270 %
MOWI ASA NO0003054108 0,270 %
UMICORE BE0974320526 0,260 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,260 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,250 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,250 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,240 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,180 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,170 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,170 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,160 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,160 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,150 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,140 %
REPSOL SA ES0173516115 0,130 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,100 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0800 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0800 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0600 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0300 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0300 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (6 avr. 2020) €69.40
AUM €268,100,026
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

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Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,33 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.