Country exposure

as of 15 oct. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 3,86 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,52 %
BECHTLE AG DE0005158703 2,10 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,04 %
BEIJER REF AB SE0011116508 1,88 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,85 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,70 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,68 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,60 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,57 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,54 %
WESTROCK CO US96145D1054 1,45 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,44 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 1,43 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,42 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,37 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,36 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,35 %
CONDUENT INC US2067871036 1,33 %
FORTUNE BRANDS HOME SECURI US34964C1062 1,29 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,27 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,23 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,19 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,18 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,17 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,16 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,16 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,16 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,16 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,15 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 1,15 %
POSTNL NV NL0009739416 1,14 %
AEGON NV NL0000303709 1,14 %
SACYR SA ES0182870214 1,13 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,10 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,08 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,07 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,04 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,03 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,980 %
IMCD NV NL0010801007 0,970 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,960 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,920 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,920 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,910 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,880 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,870 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,860 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,860 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,860 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,850 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,850 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,850 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,840 %
OMV AG AT0000743059 0,830 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,820 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,810 %
VOPAK NL0009432491 0,800 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,800 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,770 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,760 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,760 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,760 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,750 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,730 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,680 %
SAP SE DE0007164600 0,670 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,670 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,650 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,580 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,570 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,560 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,530 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,480 %
ORIGIN BANCORP INC US68621T1025 0,480 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,470 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,470 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,470 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,450 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,430 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,420 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,410 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,390 %
STABILUS SA LU1066226637 0,370 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,370 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,340 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,340 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,340 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,340 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,330 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 0,330 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,320 %
AAK AB SE0011337708 0,310 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,310 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,290 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,260 %
BASF SE DE000BASF111 0,260 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,260 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,260 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,260 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,260 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,260 %
UMICORE BE0974320526 0,260 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,250 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,250 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,250 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,250 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,250 %
INWIDO AB SE0006220018 0,250 %
ADOBE INC US00724F1012 0,250 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,250 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,250 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,250 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,240 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,240 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,240 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,220 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,200 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,200 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,190 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,180 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,170 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,160 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,150 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0900 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0900 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0800 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0600 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0600 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0600 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0600 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0500 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0500 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0500 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0500 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0500 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0500 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0400 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Code Bloomberg Benchmark SXO6R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 oct. 2020) €223.68
AUM €8,005,881
Devise EUR
Umbrella AUM (16 oct. 2020) €19,050,116,580

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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