Country exposure

as of 19 juin 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 juin 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,64 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 2,90 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,76 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,59 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,39 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,32 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,20 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,94 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 1,70 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,54 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,53 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,50 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,50 %
SACYR SA ES0182870214 1,50 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,47 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,47 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,46 %
GIMV NV BE0003699130 1,43 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,39 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,36 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,35 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,35 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,35 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,33 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,32 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,32 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,31 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,31 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,24 %
OMV AG AT0000743059 1,23 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,21 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1,20 %
PERRIGO CO PLC IE00BGH1M568 1,19 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,13 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,08 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,07 %
L BRANDS INC US5017971046 1,04 %
PROSUS NV NL0013654783 1,04 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,02 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,990 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,980 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,970 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,950 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,950 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,950 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,950 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,940 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,940 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,940 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,940 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,920 %
ARGENX SE NL0010832176 0,920 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,910 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,910 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,900 %
IMCD NV NL0010801007 0,890 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,860 %
MOWI ASA NO0003054108 0,850 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,850 %
VOPAK NL0009432491 0,830 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,790 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,710 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,700 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,670 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,670 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,670 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,620 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,610 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,610 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,590 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,570 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,530 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,490 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,460 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,440 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,430 %
CABOT OIL & GAS CORP US1270971039 0,400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,400 %
PEAB AB SE0000106205 0,390 %
STABILUS SA LU1066226637 0,380 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,370 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,370 %
INWIDO AB SE0006220018 0,360 %
ADIENT PLC IE00BD845X29 0,350 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,340 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,320 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,310 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,310 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,300 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,290 %
ATEA ASA NO0004822503 0,290 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,290 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,290 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,290 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,170 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,160 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,150 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,140 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,110 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,100 %
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,0800 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0700 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0700 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0700 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0700 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0700 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0700 %
SAP SE DE0007164600 0,0700 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0700 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Code Bloomberg Benchmark SXO6R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (1 juil. 2020) €214.77
AUM €7,193,147
Devise EUR
Umbrella AUM (1 juil. 2020) €17,678,477,419

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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