Country exposure

as of 10 déc. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 10 déc. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
VALMET OYJ FI4000074984 2,39 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,35 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,13 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,13 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,11 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,09 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,87 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,85 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,85 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,85 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,85 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,84 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,84 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,84 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,84 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,83 %
TOMTOM NL0013332471 1,83 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,83 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,83 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,83 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 1,83 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,82 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,82 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 1,81 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,58 %
ORIOR AG CH0111677362 1,52 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,32 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 1,30 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,30 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,30 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,30 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,28 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,28 %
BASF SE DE000BASF111 1,28 %
OMV AG AT0000743059 1,27 %
FEDEX CORP US31428X1063 1,21 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 1,20 %
FOOT LOCKER INC US3448491049 1,19 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,17 %
NEWMONT GOLDCORP CORP US6516391066 1,12 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 1,06 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,960 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,900 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,820 %
SANMINA CORP US8010561020 0,800 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,790 %
AUTONATION INC US05329W1027 0,790 %
PEOPLES BANCORP INC US7097891011 0,790 %
BADGER METER INC US0565251081 0,790 %
TENNANT CO US8803451033 0,790 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CO US8101861065 0,790 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,780 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,770 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,690 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,650 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,620 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,610 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,610 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,600 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,600 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,600 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,590 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,580 %
UCB SA BE0003739530 0,570 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,560 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,550 %
RWE AG DE0007037129 0,530 %
CONN'S INC US2082421072 0,520 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,520 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,510 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,490 %
AAK AB SE0011337708 0,490 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,470 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,470 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,450 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,430 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,430 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,430 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,420 %
BKW AG CH0130293662 0,410 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,410 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,380 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,350 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,350 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,350 %
AGEAS BE0974264930 0,340 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,330 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,330 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,330 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,320 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,310 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,310 %
SOFINA BE0003717312 0,310 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,290 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,280 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,170 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,170 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,130 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0900 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0600 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Code Bloomberg Benchmark SXO6R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (11 déc. 2019) €209.87
AUM €2,966,562
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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