Country exposure

as of 3 avr. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 avr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 6,29 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,63 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,30 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,25 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 3,19 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 3,16 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 3,15 %
AEGON NV NL0000303709 3,11 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 3,07 %
KELLOGG CO US4878361082 3,03 %
PEAB AB SE0000106205 3,00 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 2,98 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 2,95 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 2,91 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,89 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,88 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,84 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 2,39 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 2,23 %
Aker BP ASA NO0010345853 2,12 %
OFFICE DEPOT INC US6762201068 1,91 %
ORIOR AG CH0111677362 1,85 %
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI US6811161099 1,85 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,82 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 1,72 %
DICK'S SPORTING GOODS INC US2533931026 1,56 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 1,51 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 1,46 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,37 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 1,36 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 1,30 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,18 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 1,01 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,910 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,830 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,800 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,790 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,790 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,790 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,770 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,670 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,630 %
REPSOL SA ES0173516115 0,530 %
Corbion NV NL0010583399 0,420 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,390 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,370 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,360 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,350 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,340 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,340 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,340 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,330 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,330 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,330 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,330 %
SAP SE DE0007164600 0,320 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,310 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,290 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,280 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,240 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,210 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,190 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,170 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,170 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,170 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,160 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,160 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,160 %
SONAE PTSON0AM0001 0,160 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,160 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,150 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,150 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,150 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,140 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,140 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,140 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,140 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,140 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,130 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,130 %
AAK AB SE0011337708 0,130 %
VOPAK NL0009432491 0,120 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,120 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,120 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,110 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0900 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0900 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0800 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0700 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,0500 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0300 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0200 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Code Bloomberg Benchmark SXOTR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (7 avr. 2020) €139.01
AUM €7,307,807
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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