Country exposure

as of 21 août 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 21 août 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,58 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 6,56 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 6,52 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 3,36 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,35 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,32 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 3,32 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,31 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 3,31 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 3,29 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 3,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,28 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 3,25 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,20 %
TRYG A/S DK0060636678 3,18 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,75 %
ENBRIDGE INC CA29250N1050 2,35 %
UGI CORP US9026811052 2,35 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 2,33 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,31 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,24 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,19 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,78 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,29 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,22 %
QORVO INC US74736K1016 1,04 %
RAYTHEON COMPANY US7551115071 1,04 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 1,03 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO US3886891015 1,03 %
GARMIN LTD CH0114405324 1,03 %
SYNOPSYS INC US8716071076 1,02 %
CHEVRON CORP US1667641005 1,01 %
NETAPP INC US64110D1046 1,00 %
MYLAN NV NL0011031208 1,00 %
TRANSOCEAN LTD CH0048265513 1,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,990 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,990 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,950 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,740 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,440 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,320 %
ENDESA SA ES0130670112 0,240 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,240 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,240 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,230 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,220 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,220 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,210 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,210 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,200 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,200 %
REPSOL SA ES0173516115 0,140 %
METSO OYJ FI0009007835 0,100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,100 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0900 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0900 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0800 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0800 %
VOPAK NL0009432491 0,0800 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0800 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0800 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,0800 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0800 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,0700 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0700 %
BASF SE DE000BASF111 0,0700 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0700 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0700 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0700 %
Corbion NV NL0010583399 0,0700 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0600 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0600 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0500 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,0500 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0500 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0500 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0500 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0500 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0500 %
AAK AB SE0011337708 0,0500 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0500 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0500 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0500 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,0500 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0500 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0500 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0400 %
IMCD NV NL0010801007 0,0400 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0400 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0300 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0300 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,0300 %
DSV A/S DK0060079531 0,0300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0300 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0300 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0300 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0300 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0300 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Code Bloomberg Benchmark SXOTR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 août 2019) €197.19
AUM €26,717,535
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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