Country exposure

as of 12 juin 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 12 juin 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 6,13 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 5,92 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 5,88 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 3,39 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 3,37 %
ZOETIS INC US98978V1035 3,33 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 3,30 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,29 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 3,19 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,98 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,97 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 2,97 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,85 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,44 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,44 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,42 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 2,41 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,39 %
ADVANCED DISPOSAL SERVICES I US00790X1019 2,35 %
STRYKER CORP US8636671013 2,35 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,96 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,82 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 1,81 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,72 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,51 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,45 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,41 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,14 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 1,13 %
LUNDIN PETROLEUM AB SE0000825820 1,03 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,990 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,880 %
TRYG A/S DK0060636678 0,850 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,820 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,690 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,680 %
PEAB AB SE0000106205 0,670 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,670 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,390 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,360 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,300 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,290 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,290 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,290 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,290 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,290 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,290 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,290 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,290 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,280 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,280 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,280 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,280 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,280 %
UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,280 %
SAP SE DE0007164600 0,280 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,280 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,280 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,280 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,270 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,270 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,270 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,160 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,110 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,110 %
BASF SE DE000BASF111 0,110 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,110 %
AXEL SPRINGER SE DE0005501357 0,110 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,100 %
METSO OYJ FI0009007835 0,100 %
VOPAK NL0009432491 0,100 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,100 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,100 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,100 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,100 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,100 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0900 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,0900 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0900 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0900 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0700 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0700 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0700 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0600 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0600 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0500 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,0500 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0500 %
AARHUSKARLSHAMN AB SE0011337708 0,0500 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,0500 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0400 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0400 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0300 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0300 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0300 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Code Bloomberg Benchmark SXOTR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (13 juin 2019) €200.00
AUM €22,712,449
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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