Country exposure

as of 12 nov. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 12 nov. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 6,45 %
OMNICOM GROUP US6819191064 3,57 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 3,55 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 3,53 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,31 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,27 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,26 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,24 %
BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 3,24 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,23 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 3,23 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,22 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 3,21 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 3,21 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,21 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 3,21 %
GALENICA AG CH0360674466 3,20 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,20 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 3,20 %
LUNDIN PETROLEUM AB SE0000825820 3,19 %
BEIJER REF AB SE0011116508 3,18 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 3,16 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 3,14 %
RPM INTERNATIONAL INC US7496851038 2,30 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,67 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,60 %
COMERICA INC US2003401070 1,57 %
EURONAV SA BE0003816338 1,50 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,46 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 1,40 %
SINA CORP KYG814771047 1,36 %
BKW AG CH0130293662 1,32 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,05 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,03 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,870 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,160 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,120 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,110 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,110 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,110 %
REPSOL SA ES0173516115 0,110 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,110 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,110 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,110 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,110 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,110 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,110 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,110 %
Corbion NV NL0010583399 0,110 %
ENDESA SA ES0130670112 0,110 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,110 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,100 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,100 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,100 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,100 %
CANCOM AG DE0005419105 0,100 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0900 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0900 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0900 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,0900 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0900 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0900 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0800 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0800 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0800 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0700 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0700 %
AAK AB SE0011337708 0,0700 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0600 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0600 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0500 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0500 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0500 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0500 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0500 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0400 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0400 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0300 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0300 %
OMV AG AT0000743059 0,0200 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Code Bloomberg Benchmark SXOTR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (13 nov. 2019) €222.90
AUM €23,204,717
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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