Country exposure

as of 2 juil. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 2 juil. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 4,93 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,90 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,73 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,72 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 2,68 %
EPIROC AB-A SE0011166933 2,68 %
SGS SA-REG CH0002497458 2,51 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,50 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,47 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 2,45 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 2,44 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,43 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 2,09 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,06 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 2,04 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 1,96 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,90 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,87 %
POSTNL NV NL0009739416 1,80 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,80 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,43 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,40 %
PROSUS NV NL0013654783 1,39 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,19 %
PERRIGO CO PLC IE00BGH1M568 1,13 %
RWE AG DE0007037129 1,10 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,07 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,01 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,950 %
RTL GROUP LU0061462528 0,920 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,910 %
STABILUS SA LU1066226637 0,900 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,840 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,840 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,810 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,810 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,790 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,790 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,790 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,790 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,780 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,780 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,780 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,770 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,760 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,750 %
FAGRON BE0003874915 0,710 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,690 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,690 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,660 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,660 %
SONAE PTSON0AM0001 0,660 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,660 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,650 %
ORDINA NV NL0000440584 0,640 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,640 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,610 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,590 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,570 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,560 %
AEGON NV NL0000303709 0,560 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,550 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,550 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,550 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,550 %
UMICORE BE0974320526 0,550 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,550 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,550 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,550 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,550 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,540 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,540 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,480 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,460 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,440 %
OMV AG AT0000743059 0,430 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,410 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,400 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,380 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,260 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,250 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,250 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,250 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,250 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,250 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,250 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,240 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,230 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,230 %
AAK AB SE0011337708 0,230 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,220 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,220 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,220 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,220 %
VOPAK NL0009432491 0,210 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,210 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,210 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,210 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,210 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,210 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,210 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,210 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,210 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,200 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,170 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,170 %
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,120 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,120 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,100 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0900 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0900 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0900 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0800 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0800 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0800 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0800 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0700 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0700 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0600 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0600 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0500 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0500 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0400 %
SAP SE DE0007164600 0,0400 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0400 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0400 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0400 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0300 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Code Bloomberg Benchmark SXOTR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (6 juil. 2020) €154.88
AUM €13,887,809
Devise EUR
Umbrella AUM (6 juil. 2020) €17,999,526,425

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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