Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 23 nov. 2023 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM N ORD | DE0005557508 | 21,80 % |
ORANGE ORD | FR0000133308 | 10,80 % |
VODAFONE GROUP ORD | GB00BH4HKS39 | 9,00 % |
TELEFONICA ORD | ES0178430E18 | 8,60 % |
NOKIA ORD | FI0009000681 | 8,20 % |
ERICSSON ORD | SE0000108656 | 6,70 % |
CELLNEX TELECOM ORD | ES0105066007 | 6,70 % |
SWISSCOM N ORD | CH0008742519 | 6,50 % |
KPN KON ORD | NL0000009082 | 5,10 % |
BT GROUP ORD | GB0030913577 | 4,20 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 4,31 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 3,33 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 3,31 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,61 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,33 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 2,20 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 2,18 % |
RWE AG | DE0007037129 | 2,16 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,15 % |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 2,05 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,02 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,84 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,74 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,69 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,66 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,65 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,52 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,52 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 1,51 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,49 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,48 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,47 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,47 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 1,47 % |
NOVOZYMES A/S-B SHARES | DK0060336014 | 1,40 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,36 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,33 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,31 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,31 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,28 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 1,23 % |
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | US72651A2078 | 1,23 % |
ZIONS BANCORP NA | US9897011071 | 1,23 % |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 1,23 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 1,22 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 1,11 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,08 % |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 1,05 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,04 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,03 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,970 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,870 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,870 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,870 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,860 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,860 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,850 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,840 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,830 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,810 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,790 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,760 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,740 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,700 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,690 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,690 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,640 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,630 % |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,610 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,600 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,580 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,540 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,540 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,530 % |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,520 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,520 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,500 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,500 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,500 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,490 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,480 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,480 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,470 % |
WALLENSTAM AB-B SHS | SE0017780133 | 0,470 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,470 % |
JM AB | SE0000806994 | 0,460 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,460 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,450 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,410 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,390 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,380 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,380 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,360 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,330 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,330 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,310 % |
AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,270 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,270 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,250 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,250 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,240 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,240 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,240 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,220 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,220 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,200 % |
QIAGEN N.V. | NL0012169213 | 0,170 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,150 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,150 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,140 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,140 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,120 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,110 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,110 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,110 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,0800 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009007611 | 0,0800 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0600 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0500 % |
SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,0400 % |
BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,0400 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0400 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,0300 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0200 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0100 % |
KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 nov. 2023 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 34.78% |
Goldman Sachs | 32.38% |
Société Générale | 17.92% |
Morgan Stanley | 14.93% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XKPS GY |
ISIN | IE00B5MJYB88 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOKR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (30 nov. 2023) | €87.43 |
AUM | €4,528,277 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30 nov. 2023) | €36,044,138,709 |
Profil ESG
(Index 30 nov. 2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.25 |
Carbon Intensity | 29.14 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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