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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 5 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 5 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 5 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 20,19 %
ORANGE ORD FR0000133308 10,60 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,99 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,25 %
NOKIA ORD FI0009000681 8,21 %
ERICSSON ORD SE0000108656 7,05 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,57 %
KPN KON ORD NL0000009082 6,53 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,39 %
BT GROUP ORD GB0030913577 3,74 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 12 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 12 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,14 %
AMBEA AB SE0009663826 2,60 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,42 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,36 %
SAP SE DE0007164600 2,19 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,05 %
LOOMIS AB SE0014504817 1,90 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,70 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,65 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,64 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,64 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,56 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,52 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,51 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,48 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,41 %
ALCON INC CH0432492467 1,40 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,38 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,32 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,27 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,26 %
MOWI ASA NO0003054108 1,26 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,25 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,21 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,20 %
ATEA ASA NO0004822503 1,20 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,18 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,17 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,17 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,16 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,15 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,15 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,14 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 1,14 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,14 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,13 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,13 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,13 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,13 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 1,12 %
BASF SE DE000BASF111 1,11 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,11 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,10 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,09 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,09 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,08 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,07 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,06 %
OCI NV NL0010558797 1,04 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 1,04 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,04 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,03 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,00 %
HUMANA INC US4448591028 0,990 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,960 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,940 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,930 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,930 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,930 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,920 %
KELLANOVA US4878361082 0,920 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,910 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,910 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,900 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,880 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,860 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,860 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,850 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,810 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,810 %
APPLE INC US0378331005 0,800 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,800 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,790 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,780 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,770 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,670 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,650 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,600 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,560 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,530 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,330 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,330 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,240 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,200 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,190 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,180 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,180 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,180 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,180 %
Corbion NV NL0010583399 0,180 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,140 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,110 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,100 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0800 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0600 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0200 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 12 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 25.26%
Société Générale 25.26%
Goldman Sachs 24.83%
Morgan Stanley 24.65%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Code Bloomberg Benchmark SXOKR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (15 avr. 2024) €85.93
AUM €1,928,300
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15 avr. 2024) €42,728,891,719

Profil ESG

(Index 15 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.41
Carbon Intensity 27.95

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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