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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Index components

Country exposure

as of 1 août 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 1 août 2022 (%)

Top 10 des expositions au 1 août 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 20,56 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 15,11 %
ERICSSON ORD SE0000108656 7,60 %
ORANGE ORD FR0000133308 7,43 %
NOKIA ORD FI0009000681 7,27 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 6,94 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,08 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 4,87 %
BT GROUP ORD GB0030913577 4,87 %
KPN KON ORD NL0000009082 3,80 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 9 août 2022 (%)

Country exposure

as of 9 août 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SIKA AG-REG CH0418792922 3,46 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 3,06 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,75 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,28 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,14 %
TESLA INC US88160R1014 2,09 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,97 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,92 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,91 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,89 %
DSV A S DK0060079531 1,87 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,83 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 1,79 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,77 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,68 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 1,67 %
BETSSON AB SE0017767742 1,25 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,25 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,23 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,22 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,21 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,21 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,17 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 1,17 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,16 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,15 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,15 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,13 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,13 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,13 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,13 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,13 %
EPIROC AB-B SE0015658117 1,12 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 1,12 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,11 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,11 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,10 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,10 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,08 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,08 %
SONAE PTSON0AM0001 1,07 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,06 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,03 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,03 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,01 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,00 %
SKISTAR AB SE0012141687 1,00 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,960 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,960 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,950 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,920 %
DANAHER CORP US2358511028 0,920 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,880 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,870 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,870 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,860 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,850 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,840 %
AMBEA AB SE0009663826 0,840 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,840 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,840 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,830 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,830 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,810 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,810 %
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,810 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,800 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,780 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,780 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,740 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,720 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,690 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,670 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,670 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,660 %
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,600 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,590 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,540 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,530 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,490 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,480 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,470 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,400 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,380 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,300 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,280 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,240 %
GARTNER INC US3666511072 0,190 %
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,180 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,170 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,0600 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0500 %

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Swap Counterparty Exposure as of 8 août 2022 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 25.06%
Morgan Stanley 25.06%
Goldman Sachs 24.94%
Société Générale 24.94%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Code Bloomberg Benchmark SXOKR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (10 août 2022) €97.92
AUM €1,958,759
Devise EUR
Umbrella AUM (10 août 2022) €31,812,552,413

Profil ESG

(Index 9 août 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.55
Carbon Intensity 32.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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