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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 23 nov. 2023 (%)

Exposition sectorielle

as of 23 nov. 2023 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 23 nov. 2023 (%)

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 21,80 %
ORANGE ORD FR0000133308 10,80 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 9,00 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,60 %
NOKIA ORD FI0009000681 8,20 %
ERICSSON ORD SE0000108656 6,70 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,70 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,50 %
KPN KON ORD NL0000009082 5,10 %
BT GROUP ORD GB0030913577 4,20 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 29 nov. 2023 (%)

Répartition géographique

as of 29 nov. 2023 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,31 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,33 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 3,31 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,61 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,33 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 2,20 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,18 %
RWE AG DE0007037129 2,16 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,15 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,05 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,02 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,84 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,74 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,69 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,66 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,65 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,52 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,52 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 1,51 %
ALCON INC CH0432492467 1,49 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,48 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,47 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,47 %
ECOLAB INC US2788651006 1,47 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,40 %
SAP SE DE0007164600 1,36 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,33 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,31 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,31 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,28 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,23 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,23 %
ZIONS BANCORP NA US9897011071 1,23 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 1,23 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 1,22 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 1,11 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,08 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,05 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,04 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,03 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,970 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,870 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,870 %
DHL GROUP DE0005552004 0,870 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,860 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,860 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,850 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,840 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,830 %
BASF SE DE000BASF111 0,810 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,790 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,760 %
MOWI ASA NO0003054108 0,740 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,700 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,690 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,690 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,640 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,630 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,610 %
BASF SE DE000BASF111 0,600 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,580 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,540 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,540 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,530 %
FABEGE AB SE0011166974 0,520 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,520 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,500 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,500 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,500 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,490 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,480 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,480 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,470 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0017780133 0,470 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,470 %
JM AB SE0000806994 0,460 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,460 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,450 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,410 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,390 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,380 %
UCB SA BE0003739530 0,380 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,360 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,330 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,330 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,310 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,270 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,270 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,250 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,250 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,240 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,240 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,240 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,220 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,220 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,200 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,170 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,150 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,150 %
ARGENX SE NL0010832176 0,140 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,140 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,120 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,110 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,110 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,110 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0800 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,0800 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0600 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0500 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,0400 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0400 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0400 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0300 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,0200 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 29 nov. 2023 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 34.78%
Goldman Sachs 32.38%
Société Générale 17.92%
Morgan Stanley 14.93%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Code Bloomberg Benchmark SXOKR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 nov. 2023) €87.43
AUM €4,528,277
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (30 nov. 2023) €36,044,138,709

Profil ESG

(Index 30 nov. 2023)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.25
Carbon Intensity 29.14

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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