Exposition sectorielle

as of 21 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 21 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,33 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,49 %
SAP SE DE0007164600 2,38 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,20 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,03 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,99 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,93 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,78 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,74 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,70 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,70 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,68 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,64 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,64 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,64 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,64 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,63 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 1,63 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,62 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,62 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 1,62 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,61 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,60 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 1,60 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,55 %
CAVERION CORP FI4000062781 1,55 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,55 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,28 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,08 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,950 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 0,940 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,930 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,920 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,900 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,880 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,870 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,870 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,860 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,840 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,840 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,830 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,810 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,810 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,800 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,800 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,790 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,780 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,770 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,640 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,630 %
IMCD NV NL0010801007 0,570 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,570 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,570 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,560 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,560 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,560 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,540 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,530 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,530 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,530 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,530 %
L BRANDS INC US5017971046 0,510 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,510 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,510 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,510 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,510 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,500 %
BASF SE DE000BASF111 0,500 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,500 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,490 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,480 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,480 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,480 %
ADOBE INC US00724F1012 0,470 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,470 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,470 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,470 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,460 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,460 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,450 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,450 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,450 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,440 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,430 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,430 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,420 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,410 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,410 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,400 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,400 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,400 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,390 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,390 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,390 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,390 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,380 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,360 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,350 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,340 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,330 %
TOMTOM NL0013332471 0,330 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,320 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,300 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,290 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,290 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,290 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,290 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,280 %
VOPAK NL0009432491 0,270 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,270 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,260 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,240 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,240 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,220 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,220 %
NEXUS AG DE0005220909 0,190 %
ARGENX SE NL0010832176 0,190 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,180 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,170 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,170 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,170 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,160 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,160 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,160 %
CODEXIS INC US1920051067 0,160 %
AAK AB SE0011337708 0,140 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,140 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,140 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,130 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,120 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,110 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,110 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,110 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,100 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,100 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0800 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0800 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0800 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0800 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0800 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0700 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0700 %
OMV AG AT0000743059 0,0700 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 53.94%
Goldman Sachs 25.15%
Société Générale 11.64%
JP Morgan Chase Bank 9.27%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 oct. 2020) €97.67
AUM €5,251,308
Devise EUR
Umbrella AUM (22 oct. 2020) €18,671,875,401

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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