Country exposure

as of 23 sept. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 23 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,81 %
MELEXIS NV BE0165385973 2,98 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 2,98 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,92 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,89 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 2,15 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 2,07 %
VOPAK NL0009432491 2,06 %
CATERPILLAR INC US1491231015 2,03 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,95 %
ARBUTUS BIOPHARMA CORP CA03879J1003 1,90 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 1,84 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,73 %
STABILUS SA LU1066226637 1,66 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,60 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 1,58 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,58 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,55 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,49 %
BASF SE DE000BASF111 1,46 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 1,45 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,45 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,43 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 1,42 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 1,40 %
SAP SE DE0007164600 1,38 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,38 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,38 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,32 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,23 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,22 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,19 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,16 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,15 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,05 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,920 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,920 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,860 %
SACYR SA ES0182870214 0,840 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,840 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,840 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,770 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,770 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,760 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,760 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,760 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,740 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,740 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,730 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,710 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,690 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,670 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,660 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,650 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,650 %
POSTNL NV NL0009739416 0,630 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,630 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,630 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,610 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,590 %
IMCD NV NL0010801007 0,590 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,590 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,570 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,570 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,560 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,550 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,550 %
OMV AG AT0000743059 0,550 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,540 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,540 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,530 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,510 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,510 %
TFS FINANCIAL CORP US87240R1077 0,490 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,470 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,460 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,450 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,440 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,430 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,430 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,420 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,410 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,390 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,390 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,380 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,380 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,370 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,360 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,360 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,350 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,340 %
BPOST SA BE0974268972 0,340 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,330 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,330 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,330 %
BETSSON AB SE0014186532 0,320 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,320 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,310 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,280 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,270 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,270 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,260 %
MOWI ASA NO0003054108 0,210 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,190 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,180 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,170 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,170 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,170 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
ARGENX SE NL0010832176 0,140 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,140 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,140 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,130 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0800 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0200 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Code Bloomberg Benchmark SXORR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (24 sept. 2020) €183.73
AUM €2,967,564
Devise EUR
Umbrella AUM (24 sept. 2020) €18,331,367,129

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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