Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 22 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
MERCK KGAA DE0006599905 2,63 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 2,20 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 2,07 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,03 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,86 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,78 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,59 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,56 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,54 %
AAK AB SE0011337708 1,52 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,51 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,51 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,51 %
SAP SE DE0007164600 1,47 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,46 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,46 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,43 %
CANCOM AG DE0005419105 1,39 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,37 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,35 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,33 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,32 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,27 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,25 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,21 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 1,20 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,20 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,20 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,20 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 1,20 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,16 %
SONAE PTSON0AM0001 1,14 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1,09 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,08 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,07 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,07 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 1,06 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,05 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,05 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,02 %
Corbion NV NL0010583399 1,01 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,990 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,980 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,960 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,950 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,940 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,900 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,860 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,860 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,850 %
VOPAK NL0009432491 0,840 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,810 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,780 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,780 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,780 %
ORIOR AG CH0111677362 0,770 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,760 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,760 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,760 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,760 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,740 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,730 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,720 %
RWE AG DE0007037129 0,710 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,710 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,710 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,700 %
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,700 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,640 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,630 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,630 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,630 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,610 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,570 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,570 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,570 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,560 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,530 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,530 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,470 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,470 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,460 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,450 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,450 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,440 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,440 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,440 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,440 %
AEGON NV NL0000303709 0,430 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,430 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,420 %
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,420 %
FIRST HAWAIIAN INC US32051X1081 0,420 %
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 0,420 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,420 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,410 %
PC CONNECTION INC US69318J1007 0,410 %
GLACIER BANCORP INC US37637Q1058 0,410 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 0,410 %
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,410 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,400 %
YUM CHINA HOLDINGS INC US98850P1093 0,400 %
SKYLINE CHAMPION CORP US8308301055 0,390 %
VERBUND AG AT0000746409 0,380 %
LANXESS AG DE0005470405 0,380 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,370 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,360 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,340 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,290 %
BASF SE DE000BASF111 0,240 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,180 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,180 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,150 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,150 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (23 janv. 2020) €544.60
AUM €2,215,963
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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