Exposition sectorielle

as of 18 oct. 2019 (%)

Country exposure

as of 18 oct. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 5,43 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 4,64 %
REPSOL SA ES0173516115 4,32 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,23 %
RTL GROUP LU0061462528 4,06 %
NESTE OYJ FI0009013296 3,99 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 3,80 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 3,72 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,58 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 3,52 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,46 %
HEINEKEN NV NL0000009165 3,34 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,29 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,10 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,93 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,92 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,74 %
RATIONAL AG DE0007010803 2,71 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,70 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 2,60 %
ENDESA SA ES0130670112 2,55 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,47 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,30 %
BASF SE DE000BASF111 2,22 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,85 %
OMV AG AT0000743059 1,81 %
SAP SE DE0007164600 1,71 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,17 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,670 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,640 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,580 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,540 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,350 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,350 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,340 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,320 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,320 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,310 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,310 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,300 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,300 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,300 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,300 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,300 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,300 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,300 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,300 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,300 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,300 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,300 %
BKW AG CH0130293662 0,290 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,260 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,250 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,240 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,220 %
GALENICA AG CH0360674466 0,210 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,210 %
NEWMONT GOLDCORP CORP US6516391066 0,200 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,190 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,170 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,110 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0900 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0900 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0900 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0900 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0800 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,0800 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0800 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0800 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0800 %
PUMA SE DE0006969603 0,0800 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0800 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0800 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0700 %
AAK AB SE0011337708 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0600 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0600 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0600 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0500 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0500 %
DSV PANALPINA A/S DK0060079531 0,0400 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0300 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 oct. 2019) €191.24
AUM €19,432,603
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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