Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 8 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 15,63 % |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 13,96 % |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,16 % |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,79 % |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,80 % |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,48 % |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 4,88 % |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,31 % |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,20 % |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 3,09 % |
Composition du fonds
View Basket Constituents as of 15 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
DHL GROUP | DE0005552004 | 4,55 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 4,01 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 3,72 % |
OCI NV | NL0010558797 | 3,39 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 3,37 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 3,31 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 2,83 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 2,68 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,62 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,57 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,42 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,37 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 2,34 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,09 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 2,05 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,86 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,74 % |
RWE AG | DE0007037129 | 1,71 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 1,69 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,58 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,52 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,43 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 1,26 % |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,20 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 1,19 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,13 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 1,13 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,12 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,09 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,09 % |
AVITA MEDICAL INC | US05380C1027 | 1,07 % |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 1,06 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 1,06 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,860 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,860 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,850 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,840 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,830 % |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 0,820 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,810 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,810 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,800 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,790 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,770 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,760 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,720 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,720 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,710 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,690 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,670 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,600 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,590 % |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 0,550 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,550 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,540 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,540 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,530 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,520 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,520 % |
BP PLC-SPONS ADR | US0556221044 | 0,500 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,490 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,490 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,490 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,480 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,480 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,470 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,470 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,460 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,460 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,460 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,440 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,430 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,430 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,410 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,400 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,400 % |
MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,390 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,370 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,350 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,350 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,340 % |
LUFAX HOLDING LTD-ADR | US54975P2011 | 0,310 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,280 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,250 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,250 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,250 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,250 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,250 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,250 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,240 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,240 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,240 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,220 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,190 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,180 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,150 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,140 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,110 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,100 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0500 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 38.72% |
Goldman Sachs | 32.06% |
Société Générale | 18.62% |
JP Morgan Chase Bank | 10.6% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO3R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (18 mars 2024) | €423.17 |
AUM | €4,571,523 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (18 mars 2024) | €42,026,880,743 |
Profil ESG
(Index 18 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.38 |
Carbon Intensity | 54.67 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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