Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 19 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 19 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NESTLE N ORD CH0038863350 15,15 %
DIAGEO ORD GB0002374006 14,88 %
AB INBEV ORD BE0974293251 13,01 %
DANONE ORD FR0000120644 9,98 %
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 7,76 %
HEINEKEN ORD NL0000009165 6,39 %
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 5,01 %
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,31 %
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,11 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,80 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

View Basket Constituents as of 26 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,74 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,73 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,70 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 3,67 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,61 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,60 %
MOWI ASA NO0003054108 2,38 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,37 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,26 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,24 %
EVOTEC AG DE0005664809 2,19 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,15 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,13 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,11 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,07 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,93 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,92 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,90 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,85 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,79 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,77 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,77 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,77 %
ALCON INC CH0432492467 1,76 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,74 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,72 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,55 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,50 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,32 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,25 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,14 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,10 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,09 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,09 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,08 %
BOLIDEN AB SE0020050417 1,08 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,07 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,07 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,06 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,900 %
AAK AB SE0011337708 0,900 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,890 %
SAP SE DE0007164600 0,860 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,860 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,860 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,860 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,850 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,850 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,840 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,830 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,800 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,790 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,790 %
MSCI INC US55354G1004 0,770 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,740 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,690 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,590 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,550 %
ORACLE CORP US68389X1054 0,550 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,490 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,490 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,490 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,480 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,480 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,480 %
OCI NV NL0010558797 0,480 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,460 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,450 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,430 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,420 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,400 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,400 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,370 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,360 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,340 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,280 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,240 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,180 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,180 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,150 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,150 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,140 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,130 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,130 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,110 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,110 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0700 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0300 %
CATENA AB SE0001664707 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 39.64%
Goldman Sachs 31.53%
Société Générale 18.1%
Morgan Stanley 10.72%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Code Bloomberg Benchmark SXO3R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) €428.75
AUM €4,717,486
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27 mars 2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.38
Carbon Intensity 54.92

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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