Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 8 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 8 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
DIAGEO ORD GB0002374006 15,63 %
NESTLE N ORD CH0038863350 13,96 %
AB INBEV ORD BE0974293251 13,16 %
DANONE ORD FR0000120644 9,79 %
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 7,80 %
HEINEKEN ORD NL0000009165 6,48 %
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 4,88 %
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,31 %
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,20 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 3,09 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 15 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 mars 2024 (%)

View Basket Constituents as of 15 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
DHL GROUP DE0005552004 4,55 %
HOLCIM LTD CH0012214059 4,01 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 3,72 %
OCI NV NL0010558797 3,39 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 3,37 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,31 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 2,83 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 2,68 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,57 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,42 %
SAP SE DE0007164600 2,37 %
BOLIDEN AB SE0020050417 2,34 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,09 %
EPIROC AB-A SE0015658109 2,05 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,86 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,74 %
RWE AG DE0007037129 1,71 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,69 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,58 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,52 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,43 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,26 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 1,20 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,19 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,13 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 1,13 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,12 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,09 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,09 %
AVITA MEDICAL INC US05380C1027 1,07 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 1,06 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 1,06 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,860 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,860 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,850 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,840 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,830 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 0,820 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,810 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,810 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,800 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,790 %
MSCI INC US55354G1004 0,770 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,760 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,720 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,720 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,710 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,690 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,670 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,600 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,590 %
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 0,550 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,550 %
ORACLE CORP US68389X1054 0,540 %
ALCON INC CH0432492467 0,540 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,530 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,520 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,520 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,500 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,490 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,490 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,490 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,480 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,480 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,470 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,470 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,460 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,460 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,460 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,440 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,430 %
BASF SE DE000BASF111 0,430 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,410 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,400 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,400 %
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 0,390 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,370 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,350 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,350 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,340 %
LUFAX HOLDING LTD-ADR US54975P2011 0,310 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,280 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,250 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,250 %
AAK AB SE0011337708 0,250 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,250 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,250 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,250 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,240 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,240 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,240 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,220 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,190 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,180 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,150 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,140 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,110 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,100 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0500 %
CATENA AB SE0001664707 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 15 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 38.72%
Goldman Sachs 32.06%
Société Générale 18.62%
JP Morgan Chase Bank 10.6%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Code Bloomberg Benchmark SXO3R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (18 mars 2024) €423.17
AUM €4,571,523
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18 mars 2024) €42,026,880,743

Profil ESG

(Index 18 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.38
Carbon Intensity 54.67

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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