Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 19 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 15,15 % |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,88 % |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,01 % |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,98 % |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,76 % |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,39 % |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 5,01 % |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,31 % |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,11 % |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,80 % |
Composition du fonds
View Basket Constituents as of 26 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,74 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 3,73 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,70 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 3,67 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,61 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,60 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,38 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,37 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,26 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,24 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 2,19 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,15 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 2,13 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,11 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,07 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,93 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,92 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,90 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,85 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,79 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,77 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,77 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,77 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,76 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,74 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,72 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,55 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,50 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 1,32 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,25 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,14 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,10 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,09 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,09 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,08 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 1,08 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,07 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,07 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,06 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,900 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,900 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,890 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,860 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,860 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,860 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,860 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,850 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,850 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,840 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,830 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,800 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,790 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,790 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,770 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,740 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,690 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,590 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,550 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,550 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,490 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,490 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,490 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,480 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,480 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,480 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,480 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,460 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,450 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,430 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,420 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,400 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,400 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,370 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,360 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,340 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,280 % |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,240 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,180 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,180 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,150 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,150 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,140 % |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,130 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,130 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,110 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,110 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0700 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,0300 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.64% |
Goldman Sachs | 31.53% |
Société Générale | 18.1% |
Morgan Stanley | 10.72% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO3R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (27 mars 2024) | €428.75 |
AUM | €4,717,486 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27 mars 2024) | €43,170,416,106 |
Profil ESG
(Index 27 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.38 |
Carbon Intensity | 54.92 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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