Country exposure

as of 19 nov. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 nov. 2019 (%)

View Basket Constituents as of 19 nov. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 6,18 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 6,06 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 3,46 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 3,34 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 3,16 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,06 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,05 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 3,05 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,03 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 3,03 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 3,03 %
EURONAV SA BE0003816338 3,01 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,96 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 2,23 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,18 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 2,15 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 2,09 %
GALENICA AG CH0360674466 2,00 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 1,94 %
TOMTOM NL0013332471 1,93 %
NEWMARKET CORP US6515871076 1,93 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,93 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO US3886891015 1,93 %
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 1,91 %
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 1,87 %
HARSCO CORP US4158641070 1,81 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,73 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,56 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,52 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,32 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,06 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,05 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,910 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,880 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,840 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,820 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,770 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,750 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,720 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,700 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,690 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,320 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,310 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,260 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,240 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,230 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,220 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,220 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,220 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,220 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,220 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,220 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,210 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,210 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,210 %
METSO OYJ FI0009007835 0,210 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,210 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,210 %
OMV AG AT0000743059 0,210 %
BASF SE DE000BASF111 0,210 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,210 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,210 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,200 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,200 %
AAK AB SE0011337708 0,200 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,190 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,170 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,160 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,160 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,150 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,150 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,150 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,150 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,150 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,140 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,140 %
SOFINA BE0003717312 0,130 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,130 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,130 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,130 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,130 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,120 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,120 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,120 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,100 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0900 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0900 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0900 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0800 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0700 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0300 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0300 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Code Bloomberg Benchmark SXO3R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (20 nov. 2019) €440.03
AUM €3,410,662
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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