Country exposure

as of 17 juil. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 17 juil. 2019 (%)

View Basket Constituents as of 17 juil. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 5,63 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 5,62 %
VALMET OYJ FI4000074984 5,47 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 5,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,99 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,76 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 3,43 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,38 %
FERROVIAL SA ES0118900010 3,32 %
KONE OYJ-B FI0009013403 3,27 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,26 %
HEINEKEN NV NL0000009165 3,25 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,24 %
OMV AG AT0000743059 3,23 %
BASF SE DE000BASF111 3,21 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,19 %
SAP SE DE0007164600 2,59 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,52 %
ENAGAS SA ES0130960018 2,18 %
ENDESA SA ES0130670112 2,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,880 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,870 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,870 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,620 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,600 %
AAK AB SE0011337708 0,580 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,580 %
DSV A/S DK0060079531 0,580 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,580 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,580 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,580 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,580 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,580 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,580 %
AXEL SPRINGER SE DE0005501357 0,580 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,580 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,580 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,570 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,570 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,570 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,570 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,570 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,570 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,560 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,560 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,410 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,400 %
3M CO US88579Y1010 0,340 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,340 %
PAYCHEX INC US7043261079 0,340 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,340 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 0,340 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,330 %
DURECT CORPORATION US2666051048 0,300 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,290 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,290 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,290 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,280 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,280 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,280 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,280 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,280 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,280 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,280 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,260 %
NII HOLDINGS INC US62913F5089 0,250 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,220 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,210 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,200 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,180 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,170 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,170 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,170 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,170 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,160 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,160 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,160 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,160 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,160 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,160 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150 %
METSO OYJ FI0009007835 0,150 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,140 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,140 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,130 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,110 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,110 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,110 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,110 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,100 %
APERAM LU0569974404 0,100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0900 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0900 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0900 %
BETSSON AB SE0012454379 0,0700 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,0700 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0600 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,0600 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0600 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0600 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0600 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0600 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0600 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,0600 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0600 %
VITROLIFE AB SE0011205202 0,0500 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Code Bloomberg Benchmark SXO3R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 juil. 2019) €444.27
AUM €8,080,017
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.