Exposition sectorielle

as of 25 févr. 2020 (%)

Country exposure

as of 25 févr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,44 %
OMV AG AT0000743059 3,78 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 3,73 %
IMCD NV NL0010801007 3,72 %
SAP SE DE0007164600 2,57 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,35 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,27 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,14 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 2,01 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,91 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,89 %
TOMTOM NL0013332471 1,88 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,63 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 1,49 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,19 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 1,12 %
CERNER CORP US1567821046 1,06 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,05 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,01 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,00 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,990 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,990 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,990 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,980 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,980 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,980 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,980 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,970 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,970 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,950 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,950 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,950 %
CINCINNATI BELL INC US1718715022 0,940 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,930 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,920 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,910 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,900 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,880 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,870 %
ORIOR AG CH0111677362 0,860 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,850 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,830 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 0,820 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,820 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,800 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,780 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,770 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,750 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,750 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,740 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,730 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,730 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,720 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,700 %
PUMA SE DE0006969603 0,700 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,690 %
AAK AB SE0011337708 0,680 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,680 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,680 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,680 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,660 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,660 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 0,660 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,660 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,660 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,650 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,650 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,650 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,650 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,640 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,640 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,640 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,640 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,640 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,630 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,630 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,630 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,620 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,610 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,600 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,590 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,550 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,530 %
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 0,440 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,430 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,420 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,410 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,390 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,350 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,350 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,310 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,290 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,280 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,260 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,250 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,240 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,230 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,220 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,210 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,200 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,180 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,180 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,170 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,170 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,160 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,160 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,150 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,150 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,150 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,140 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,140 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,140 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,120 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,120 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,120 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,110 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0900 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0900 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0900 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0800 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0700 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0700 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0500 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0200 %
LANXESS AG DE0005470405 0,0200 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,0100 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Code Bloomberg Benchmark SXO4R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (26 févr. 2020) €464.93
AUM €9,683,122
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

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