Exposition sectorielle

as of 5 août 2020 (%)

Country exposure

as of 5 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,53 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,42 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 3,38 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,08 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,45 %
AEGON NV NL0000303709 2,40 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,19 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,15 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,13 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 2,08 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 2,07 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,91 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,79 %
OMV AG AT0000743059 1,74 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,73 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,71 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,70 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,68 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,63 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 1,62 %
BALL CORP US0584981064 1,50 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,49 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,48 %
PROSUS NV NL0013654783 1,42 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,29 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,26 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,23 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,20 %
TAPESTRY INC US8760301072 1,20 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,19 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,18 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,17 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,17 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,16 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,16 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,15 %
IDORSIA LTD CH0363463438 1,14 %
SAP SE DE0007164600 1,10 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,08 %
BARCO N.V. BE0974362940 1,07 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,05 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,02 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,01 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,00 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,940 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,940 %
TOMTOM NL0013332471 0,880 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,750 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,710 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,650 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,600 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,590 %
EVN AG AT0000741053 0,580 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,580 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,570 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,570 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,560 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,530 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,520 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,520 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,520 %
ADOBE INC US00724F1012 0,510 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,510 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,500 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,480 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,460 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,430 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,390 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,380 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,380 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,380 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,380 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,380 %
ARGENX SE NL0010832176 0,370 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,370 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,370 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,370 %
VOPAK NL0009432491 0,370 %
FAGRON BE0003874915 0,370 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,370 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,370 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,370 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,370 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,360 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,350 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,350 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,340 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,290 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,270 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,260 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,240 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,220 %
MOWI ASA NO0003054108 0,220 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,180 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,150 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,140 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,130 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,120 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,110 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,110 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,110 %
IMCD NV NL0010801007 0,110 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,100 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0900 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0900 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,0600 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0400 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0300 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,00 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,00 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Code Bloomberg Benchmark SXO4R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (6 août 2020) €487.38
AUM €3,958,529
Devise EUR
Umbrella AUM (6 août 2020) €18,668,202,853

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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