Exposition sectorielle

as of 1 juil. 2020 (%)

Country exposure

as of 1 juil. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
EVN AG AT0000741053 3,46 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 3,04 %
VOPAK NL0009432491 2,90 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,82 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,54 %
PROSUS NV NL0013654783 2,20 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,19 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,98 %
POSTNL NV NL0009739416 1,97 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,94 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,88 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,86 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,84 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,82 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,81 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,80 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,80 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,71 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,71 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,69 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,69 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,68 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,67 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,67 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,65 %
ARGENX SE NL0010832176 1,65 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,65 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,63 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,62 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,62 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,62 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,62 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,61 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,61 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,61 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,60 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,57 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,56 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,55 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,51 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,50 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,33 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,21 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 1,05 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 1,04 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,910 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,860 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,820 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,820 %
OMV AG AT0000743059 0,760 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,660 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,660 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,610 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,580 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,540 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,500 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,490 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,490 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,490 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,460 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,450 %
SAP SE DE0007164600 0,440 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,410 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,370 %
STABILUS SA LU1066226637 0,290 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,280 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,280 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,280 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,270 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,240 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,210 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,190 %
APTINYX INC US03836N1037 0,170 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,170 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,170 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,160 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,160 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,160 %
ADOBE INC US00724F1012 0,160 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,160 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,160 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,160 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,150 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,150 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,150 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,150 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,150 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,150 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,150 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,140 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,140 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,140 %
FONAR CORP US3444374058 0,140 %
FABEGE AB SE0011166974 0,140 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,140 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,130 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,130 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,120 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,120 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0800 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0700 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0400 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0400 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0400 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0400 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0300 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0300 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Code Bloomberg Benchmark SXOPR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (2 juil. 2020) €324.04
AUM €13,001,991
Devise EUR
Umbrella AUM (2 juil. 2020) €17,872,618,879

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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