Exposition sectorielle

as of 15 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 15 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
VOPAK NL0009432491 2,71 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,53 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,51 %
CECONOMY AG DE0007257503 2,05 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,95 %
SAP SE DE0007164600 1,92 %
IMCD NV NL0010801007 1,89 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,88 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,86 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,86 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,83 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,82 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,82 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,77 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,75 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,74 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,74 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,73 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,71 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,71 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,71 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,70 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,70 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,70 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,69 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,67 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,66 %
BEIJER REF AB SE0011116508 1,64 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,64 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,64 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,64 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,63 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,62 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,58 %
OMV AG AT0000743059 1,58 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,53 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,50 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,48 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,48 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,47 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,42 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,32 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,30 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,26 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,23 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,21 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,21 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,18 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,970 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,910 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,870 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,810 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,700 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,640 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,620 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,620 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,590 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,530 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,520 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,510 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,510 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,480 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,480 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,380 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,380 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,350 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,300 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,300 %
STABILUS SA LU1066226637 0,280 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,280 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,260 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,250 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,220 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,190 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,190 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,160 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,160 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,160 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,160 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,150 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,150 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,150 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,150 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,150 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,150 %
ADOBE INC US00724F1012 0,150 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,140 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,140 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,140 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,140 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,140 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,140 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,140 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,130 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,130 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,130 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,130 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,120 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,110 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,110 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,110 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,100 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0600 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600 %
TOMTOM NL0013332471 0,0500 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0400 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0400 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0400 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0400 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0300 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,0300 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,0300 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0300 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,0300 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0300 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0300 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0300 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0300 %
INWIDO AB SE0006220018 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0300 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0300 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0300 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0300 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Code Bloomberg Benchmark SXOPR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 oct. 2020) €342.36
AUM €13,737,108
Devise EUR
Umbrella AUM (16 oct. 2020) €19,050,116,580

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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