Exposition sectorielle

as of 25 févr. 2020 (%)

Country exposure

as of 25 févr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 6,64 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 6,64 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,76 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 3,75 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,33 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,32 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,31 %
EQUINOR ASA NO0010096985 3,31 %
E.ON SE DE000ENAG999 3,30 %
BASF SE DE000BASF111 3,30 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,28 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,27 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 3,24 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,24 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,23 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 2,56 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,43 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 2,32 %
VF CORP US9182041080 1,98 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,93 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,91 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,91 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,88 %
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 1,70 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,27 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,26 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,25 %
CATERPILLAR INC US1491231015 1,25 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 1,25 %
STARBUCKS CORP US8552441094 1,25 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,25 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,24 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,22 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,21 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,12 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,05 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,02 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,02 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,02 %
AAK AB SE0011337708 0,950 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,770 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,740 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,100 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0700 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0600 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0500 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0400 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0300 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0300 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0300 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0300 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0300 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0300 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300 %
OMV AG AT0000743059 0,0300 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0300 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0300 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0300 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0200 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0200 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0200 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0200 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
UCB SA BE0003739530 0,0100 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
VOPAK NL0009432491 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
TUI AG DE000TUAG000 0,0100 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0100 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0100 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,0100 %
Corbion NV NL0010583399 0,0100 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0100 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0100 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,0100 %
PUMA SE DE0006969603 0,0100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (26 févr. 2020) €60.41
AUM €269,576,401
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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