Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 3 juin 2020 (%)

Country exposure

as of 3 juin 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 5,48 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 5,31 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 5,25 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 5,07 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,78 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,68 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,59 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 2,58 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,55 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 2,53 %
FORTUM OYJ FI0009007132 2,53 %
BECHTLE AG DE0005158703 2,52 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 2,52 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 2,51 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,51 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,50 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 2,50 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,39 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 2,35 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,33 %
EVN AG AT0000741053 1,45 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,39 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,39 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,37 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,27 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,23 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,22 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,21 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,21 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,20 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,20 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 1,17 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,17 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,16 %
FAGRON BE0003874915 1,15 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,03 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,780 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,730 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,580 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,510 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,460 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,450 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,420 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,400 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,390 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,390 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,380 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,370 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,340 %
PROSUS NV NL0013654783 0,340 %
VOPAK NL0009432491 0,310 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,300 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,290 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,270 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,270 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,260 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,260 %
MATAS A/S DK0060497295 0,260 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,260 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,260 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,260 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,240 %
AGROFRESH SOLUTIONS INC US00856G1094 0,240 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,220 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,220 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,220 %
STABILUS SA LU1066226637 0,210 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,210 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,200 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,200 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,200 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,200 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,200 %
OMV AG AT0000743059 0,200 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,190 %
ORDINA NV NL0000440584 0,190 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,190 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,190 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,190 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,180 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,180 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,180 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,170 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,170 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,170 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,160 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,160 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,160 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,160 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,160 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,160 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,150 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,150 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,150 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,150 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,140 %
CANCOM AG DE0005419105 0,140 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,140 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,130 %
MOWI ASA NO0003054108 0,130 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,130 %
VERBUND AG AT0000746409 0,130 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,130 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,120 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,120 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,110 %
FONAR CORP US3444374058 0,110 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0900 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0900 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0500 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0500 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0500 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0300 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0300 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,0200 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Code Bloomberg Benchmark SXOAR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (4 juin 2020) €298.44
AUM €11,777,796
Devise EUR
Umbrella AUM (4 juin 2020) €17,169,435,455

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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