Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 16 oct. 2019 (%)

Country exposure

as of 16 oct. 2019 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 3,93 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,93 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 2,07 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 2,07 %
TEMENOS GROUP AG-REG CH0012453913 2,05 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,00 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,98 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,97 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 1,97 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 1,97 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,96 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,96 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,96 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,92 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,90 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,81 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,64 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,61 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 1,53 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,53 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 1,53 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1,50 %
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG-BR AT0000A18XM4 1,47 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,45 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 1,41 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,30 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,14 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,09 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 1,06 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,06 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,05 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,05 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,05 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 1,04 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 1,04 %
APERAM LU0569974404 1,03 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,03 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,03 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,02 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,02 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,02 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,01 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,990 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,990 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,970 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,960 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,940 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,920 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,870 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,860 %
ELDORADO RESORTS INC US28470R1023 0,860 %
OLIN CORP US6806652052 0,860 %
ALGONQUIN POWER UTILITIES CA0158571053 0,860 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,860 %
PATTERN ENERGY GROUP INC -A US70338P1003 0,850 %
E*TRADE FINANCIAL CORP US2692464017 0,840 %
EXELON CORP US30161N1019 0,820 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,790 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,760 %
ORIOR AG CH0111677362 0,740 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,690 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,670 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,670 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,670 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,670 %
METSO OYJ FI0009007835 0,620 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,610 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,560 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,440 %
TUI AG DE000TUAG000 0,440 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,440 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,430 %
SAP SE DE0007164600 0,420 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,360 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,350 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,270 %
BASF SE DE000BASF111 0,270 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,270 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,260 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,260 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,260 %
VOPAK NL0009432491 0,260 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,260 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,260 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,260 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,260 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,260 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,250 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,240 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,200 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,180 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,180 %
TRYG A/S DK0060636678 0,170 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,170 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,160 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,160 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,150 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,150 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,140 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,140 %
CANCOM AG DE0005419105 0,140 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,140 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,130 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,100 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,100 %
AEGON NV NL0000303709 0,100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,100 %
UCB SA BE0003739530 0,100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0900 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0900 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0900 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0900 %
PUMA SE DE0006969603 0,0900 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0900 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0900 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0900 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0900 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,0900 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0800 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0800 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,0800 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0800 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0700 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0700 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0600 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0500 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Code Bloomberg Benchmark SXOAR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 oct. 2019) €378.56
AUM €10,830,126
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.