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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Ce fonds investissant principalement dans des sociétés de faible envergure, les investisseurs doivent accepter un degré de risque plus élevé que pour un Fonds indiciel coté (ETF) au profil d’investissement plus large. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

 

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Performance (29 Fev 2024)

ETF Index Différence
Fev 2023 - Fev 2024 6.35% 5.89% 0.44%
Fev 2022 - Fev 2023 -3.64% -3.98% 0.36%
Fev 2021 - Fev 2022 4.07% 3.83% 0.23%
Fev 2020 - Fev 2021 46.49% 46.03% 0.31%
Fev 2019 - Fev 2020 -7.81% -8.12% 0.34%
Fev 2018 - Fev 2019 n/a 6.75% n/a
Fev 2017 - Fev 2018 n/a 9.86% n/a
Fev 2016 - Fev 2017 n/a 34.11% n/a
Fev 2015 - Fev 2016 n/a -9.31% n/a
Fev 2014 - Fev 2015 n/a 7.34% n/a

"n/a" indique un historique de données insuffisant

Date de lancement: 28 Jan 2019

ETF Index Différence
YTD -0.78% -0.83% 0.05%
1M 3.31% 3.27% 0.04%
3M 11.91% 11.81% 0.09%
6M 7.32% 7.09% 0.22%
1Y 6.35% 5.89% 0.44%
3Y 6.66% 5.57% 1.03%
5Y 44.04% 41.65% 1.69%
10Y n/a 116.88% n/a
Since Inception 53.10% 50.53% 1.71%

"n/a" indique un historique de données insuffisant

Date de lancement: 28 Jan 2019

ETF Index Différence
1Y 6.35% 5.89% 0.44%
3Y 2.17% 1.82% 0.34%
5Y 7.57% 7.21% 0.33%
10Y n/a 8.05% n/a
Since Inception 8.73% 8.37% 0.33%

"n/a" indique un historique de données insuffisant

Date de lancement: 28 Jan 2019

ETF Index Différence
2023 15.89% 15.40% 0.43%
2022 -16.22% -16.50% 0.34%
2021 26.64% 26.35% 0.23%
2020 11.13% 10.77% 0.33%
2019 n/a 22.20% n/a
2018 n/a -8.87% n/a
2017 n/a 12.78% n/a
2016 n/a 26.01% n/a
2015 n/a -2.39% n/a
2014 n/a 5.36% n/a

"n/a" indique un historique de données insuffisant

Date de lancement: 28 Jan 2019

Informations clés

Code Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Code Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) $62.09
AUM $79,385,067
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27 mars 2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.58
Carbon Intensity 108.02

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KID/KIID.