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Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Risques d'investissement

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Performance

ETF Index Différence
Juin 2020 - Avr 2021 37.83% 37.69% 0.10%
Avr 2021 - Avr 2022 -0.34% -0.42% 0.08%

"n/a" indique un historique de données insuffisant

Performance data as of 2022-04-30

Informations clés

Code Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Code Bloomberg Benchmark SPXDHGN
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (20 mai 2022) £49.71
AUM £12,444,561,055
Devise GBP
Umbrella AUM (20 mai 2022) £27,075,639,815

Profil ESG

(Index 20 mai 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.89
Carbon Intensity 160.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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L'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net ; afin de réduire l'écart de suivi par rapport à cet indice après déduction des frais et de la retenue d'impôt, le gestionnaire a conclu un accord de swap contre la performance brute de l'indice. Pour cette performance supplémentaire par rapport à l'indice de rendement total net, les contreparties du swap peuvent facturer une commission allant jusqu'à 0,30%. Cette déduction de frais ne devrait pas être supérieure à la différence entre la performance nette et brute de l'indice. La commission appliquée au swap se traduira donc toujours par une commission équivalente de 0% sur la performance nette de l'indice de rendement total.

Afin d’aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire a demandé aux contreparties de swap actives sur ce fonds une contribution aux frais allant jusqu'à 0,08% du montant notionnel du swap. Notez que cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur nette d'inventaire du fonds et n'est pas facturée aux investisseurs en plus de la commission de gestion et de toute commission de swap, comme indiqué sur la page web de ce fonds.