Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc
Economic exposure
Répartition géographique
as of 11 mars 2024 (%)
Exposition sectorielle
as of 11 mars 2024 (%)
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 11 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,00 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,90 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,90 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,60 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,90 % |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,60 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 3,55 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,48 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,17 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 3,07 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,51 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 2,30 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,29 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,26 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,08 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,05 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,96 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,90 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,84 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,81 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,56 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,56 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,55 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,53 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,50 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,44 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,43 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,41 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,35 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,29 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,19 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,18 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,05 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,04 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,890 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,860 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,860 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,850 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,840 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,840 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,830 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,820 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,790 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,780 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,770 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,760 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,760 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,760 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,730 % |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,720 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,720 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,700 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,690 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,670 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,660 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,640 % |
CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,610 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,580 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,560 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,530 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,530 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,500 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,450 % |
KORN FERRY | US5006432000 | 0,450 % |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,440 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,430 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,420 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 0,420 % |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,410 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,400 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,390 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,390 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,390 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,380 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,370 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,370 % |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,360 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,360 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,340 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,340 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,330 % |
ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 0,330 % |
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | US1993331057 | 0,330 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,320 % |
ATI INC | US01741R1023 | 0,310 % |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,310 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,290 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,290 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,280 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,270 % |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,270 % |
ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0,270 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,270 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,260 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,260 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,260 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,260 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,260 % |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,250 % |
SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 0,250 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,240 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,230 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,230 % |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,220 % |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,220 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,220 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,220 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,200 % |
HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,200 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,200 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,200 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,200 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,190 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,190 % |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,190 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,190 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,190 % |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,190 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,190 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,180 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,180 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,160 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,160 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,160 % |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,160 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,160 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,150 % |
STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,140 % |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,140 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,140 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,130 % |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,130 % |
NOW INC | US67011P1003 | 0,130 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,130 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,130 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,120 % |
MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,120 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,120 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,120 % |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,120 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,120 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,120 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,120 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,110 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,110 % |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,110 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,100 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,100 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,100 % |
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE | US74112D1019 | 0,100 % |
ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,100 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,100 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,100 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,100 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0900 % |
MSA SAFETY INC | US5534981064 | 0,0900 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0900 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0900 % |
MAXLINEAR INC | US57776J1007 | 0,0900 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,0800 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,0800 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0800 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0800 % |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,0800 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,0800 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0800 % |
NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,0800 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0800 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0800 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0700 % |
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,0700 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,0700 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0700 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0700 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0700 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0700 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0700 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0700 % |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0700 % |
WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,0700 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0700 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0600 % |
COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,0600 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,0600 % |
URBAN OUTFITTERS INC | US9170471026 | 0,0600 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,0600 % |
AXOGEN INC | US05463X1063 | 0,0600 % |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,0600 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0600 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,0600 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0600 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0600 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0600 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0600 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0600 % |
N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0600 % |
HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,0600 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,0600 % |
COHU INC | US1925761066 | 0,0600 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,0600 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0600 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,0600 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,0500 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0500 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,0500 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0500 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0500 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,0500 % |
MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,0500 % |
UDEMY INC | US9026851066 | 0,0500 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0500 % |
ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,0500 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0500 % |
VONTOBEL HOLDING AG-REG | CH0012335540 | 0,0500 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0400 % |
SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,0400 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0400 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,0400 % |
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,0400 % |
GREEN PLAINS INC | US3932221043 | 0,0400 % |
AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0400 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0400 % |
ENERSYS | US29275Y1029 | 0,0400 % |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0400 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,0300 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0300 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0300 % |
MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,0300 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,0300 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0300 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,0300 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0300 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0300 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0300 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0300 % |
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 0,0300 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,0300 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,0300 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,0200 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0200 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,0200 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,0200 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0200 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0100 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0100 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,0100 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0100 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0100 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,0100 % |
CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,0100 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,0100 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,0100 % |
CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,0100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0100 % |
SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0100 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0100 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100 % |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,0100 % |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,0100 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0100 % |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,0100 % |
ARKO CORP | US0412421085 | 0,0100 % |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,0100 % |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,0100 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100 % |
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0100 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,00 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,00 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,00 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,00 % |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,00 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,00 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,00 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,00 % |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,00 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,00 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,00 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,00 % |
AVISTA CORP | US05379B1070 | 0,00 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,00 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,00 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,00 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,00 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,00 % |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,00 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,00 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,00 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,00 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,00 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,00 % |
FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,00 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,00 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,00 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,00 % |
CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,00 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00 % |
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | US03823U1025 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 22 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 53.37% |
Morgan Stanley | 28.52% |
JP Morgan Chase Bank | 17.38% |
Société Générale | 0.72% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | E500 GY |
ISIN | IE00BRKWGL70 |
Code Bloomberg Benchmark | SPXDHEN |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,40 % |
NAV (23 avr. 2024) | €39.46 |
AUM | €23,263,393,203 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (23 avr. 2024) | €42,677,564,005 |
Profil ESG
(Index 23 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.56 |
Carbon Intensity | 94.51 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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