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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 11 mars 2024 (%)

Country classification: DOMESTIC

Exposition sectorielle

as of 11 mars 2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR
Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 11 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT ORD US5949181045 7,00 %
APPLE ORD US0378331005 5,90 %
NVIDIA ORD US67066G1040 4,90 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,60 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,50 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,90 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,60 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,30 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 22 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 22 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 3,55 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,48 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,17 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,07 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,51 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,30 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,29 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,26 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,08 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,05 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,96 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,90 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,84 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,56 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,56 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,55 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,53 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,50 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,44 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,43 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,41 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,35 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,29 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,19 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,18 %
ALCON INC CH0432492467 1,05 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,04 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,890 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,860 %
CROCS INC US2270461096 0,860 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,850 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,840 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,840 %
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,830 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,820 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,790 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,780 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,770 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,760 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,760 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,760 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,730 %
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0,720 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,720 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,700 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,690 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,670 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,660 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,640 %
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 0,610 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,580 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,560 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,530 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,530 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,500 %
NETAPP INC US64110D1046 0,450 %
KORN FERRY US5006432000 0,450 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,440 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,430 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,420 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,420 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,410 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,400 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,390 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,390 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,390 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,380 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,370 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,370 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,360 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,360 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,340 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,340 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,330 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,330 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,330 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,320 %
ATI INC US01741R1023 0,310 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,310 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,290 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,290 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,280 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,270 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,270 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,270 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,270 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,260 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,260 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,260 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,260 %
YELP INC US9858171054 0,260 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,250 %
SELECT ENERGY SERVICES INC-A US81617J3014 0,250 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,240 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,230 %
INSULET CORP US45784P1012 0,230 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,220 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,220 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,220 %
NATERA INC US6323071042 0,220 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,200 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,200 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,200 %
SANMINA CORP US8010561020 0,200 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,200 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,190 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,190 %
SPX CORP US78473E1038 0,190 %
AMGEN INC US0311621009 0,190 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,190 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,190 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,190 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,180 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,180 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,160 %
KIRBY CORP US4972661064 0,160 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,160 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,160 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,160 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,150 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,140 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,140 %
ITRON INC US4657411066 0,140 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,130 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,130 %
NOW INC US67011P1003 0,130 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,130 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,130 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,120 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,120 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,120 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,120 %
ALCOA CORP US0138721065 0,120 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,120 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,120 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,120 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,110 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,110 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,110 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,100 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,100 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,100 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE US74112D1019 0,100 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,100 %
GENESCO INC US3715321028 0,100 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,100 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,100 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0900 %
MSA SAFETY INC US5534981064 0,0900 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0900 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,0900 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0900 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,0800 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0800 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0800 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0800 %
SJW GROUP US7843051043 0,0800 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,0800 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0800 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0800 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0800 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,0800 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0700 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0700 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,0700 %
CALIX INC US13100M5094 0,0700 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0700 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0700 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0700 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0700 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0700 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,0700 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0700 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0700 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0600 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0600 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,0600 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,0600 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,0600 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0600 %
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,0600 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0600 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,0600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0600 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0600 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0600 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0600 %
N B T BANCORP INC US6287781024 0,0600 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,0600 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,0600 %
COHU INC US1925761066 0,0600 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0600 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0600 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,0600 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,0500 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0500 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,0500 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0500 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0500 %
GROUPON INC US3994732069 0,0500 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,0500 %
UDEMY INC US9026851066 0,0500 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0500 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0500 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0500 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0500 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0400 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0400 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0400 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,0400 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,0400 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0400 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,0400 %
APPLE INC US0378331005 0,0400 %
ENERSYS US29275Y1029 0,0400 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0400 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0300 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,0300 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0300 %
MATCH GROUP INC US57667L1070 0,0300 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,0300 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0300 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0300 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,0300 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0300 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0300 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,0300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,0300 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0300 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0200 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0200 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0200 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,0200 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0200 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0100 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0100 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0100 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0100 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,0100 %
CORTEVA INC US22052L1044 0,0100 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,0100 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,0100 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,0100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0100 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0100 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0100 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0100 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0,0100 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0100 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0100 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,0100 %
ARKO CORP US0412421085 0,0100 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,0100 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0100 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,00 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,00 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,00 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,00 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,00 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,00 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,00 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,00 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00 %
XPERI CORP US98423J1016 0,00 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,00 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,00 %
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 22 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 53.37%
Morgan Stanley 28.52%
JP Morgan Chase Bank 17.38%
Société Générale 0.72%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Code Bloomberg Benchmark SPXDHEN
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,40 %
NAV (23 avr. 2024) €39.46
AUM €23,263,393,203
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (23 avr. 2024) €42,677,564,005

Profil ESG

(Index 23 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.56
Carbon Intensity 94.51

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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