Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc a pour objectif de générer la performance de rendement net total de l'indice S&P 500, (l’« Indice de référence »), moins les frais.
L'Indice de référence, qui offre une exposition aux actions américaines de grande capitalisation, comprend environ 500 sociétés et couvre environ 80 % de la capitalisation boursière américaine disponible.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds font référence à l'indice de rendement total brut. La commission de swap payée par le fonds est relative à cet indice de rendement total brut et, par conséquent, la performance de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net.
Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,035% du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
| Informations générales | |
|---|---|
| Devise | USD |
| Traitement des dividendes | réinvestis |
| Investissement minimum | 1 action |
| Date de lancement | 20 mai 2010 |
| Parts en circulation | 20 382 768 |
| Bourse de cotation |
London Stock Exchange Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange Tel Aviv Stock Exchange Euronext Amsterdam |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Conforme |
| UK reporting status | Yes |
| Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Chili (Institutionnel), Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, le Portugal, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique (Institutionnel), Norvège, Pays-Bas, Poland, Royaume-Uni, République tchèque, Singapour, Slovaquie, Suisse, Suède |
| Méthode de réplication | |
|---|---|
| Forme juridique | UCITS Open ended fund |
| Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
| Domicile | Irlande |
| Fin de l'année financière | 30 November |
| Principaux fournisseurs de services | |
|---|---|
| Emetteur | Invesco Markets plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Gestionnaire de portefeuilles |
Assenagon Asset Management S.A. |
| Administrateur du fonds | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Administrateur | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Informations clés
| Code Bloomberg | SPXS LN |
| ISIN | IE00B3YCGJ38 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
| Frais de gestion | 0,05 % |
| Frais de swap | 0,04 % |
| NAV (18 avr. 2024) | $978.82 |
| AUM | $24,531,478,835 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.56 |
| Carbon Intensity | 93.70 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.