Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Description du produit
L'Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Real Estate (l'"indice de référence"), moins l'impact des frais.
L'indice de référence représente le secteur immobilier de l'indice S&P 500. Chaque composant est pondéré par sa capitalisation boursière ajustée au flottant et est plafonné à 19%, tout poids excédentaire étant réparti entre tous les autres composants non plafonnés.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais qui ne serait normalement pas le même que celui de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et du panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus régulière par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds référencent une version améliorée de l'indice au taux de retenue à la source. Par conséquent, la performance avant frais de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net standard.
Cet ETF est géré passivement.
Product information
Informations clés
| Code Bloomberg | XRES LN |
| ISIN | IE00BYM8JD58 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUREN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (15 avr. 2024) | $20.94 |
| AUM | $98,194,024 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (15 avr. 2024) | $45,407,993,230 |
Profil ESG
(Index 15 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.53 |
| Carbon Intensity | 95.28 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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