Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions.

Description du produit

Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (l'« Indice de référence »), moins les frais. 

Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre l'USD et le CHF, la classe d'actions couverte en CHF effectue des opérations de change.

L'indice de référence réplique la performance des actions préférentielles à taux fixe libellées en dollars américains et émises sur le marché intérieur des États-Unis.  Les constituants de l'indice sont pondérés par capitalisation sous réserve d'un plafond d'émetteur de 10% (en outre, pas plus de 40% de l'indice ne peut être composé d'émetteurs qui représentent individuellement plus de 5% de l'indice). Les titres doivent au moins bénéficier d’une notation B3 par les trois agences de notation principales : Moody's, S&P et Fitch, et doivent posséder un profil de risque pays investment grade.

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des valeurs de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. Le Fonds et l'indice sont rééquilibrés sur une base mensuelle.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise CHF
Traitement des dividendes réinvestis
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 2 mai 2018
Parts en circulation 11 717
Bourse de cotation SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie (Institutionnel), le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Singapour, Suisse, Suède 
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited

Informations clés

Code Bloomberg PRFC SW
ISIN IE00BDT8TZ34
Code Bloomberg Benchmark PCDP
Frais de gestion 0,55 %
NAV (28 mars 2024) CHF18.39
AUM CHF154,562,393
Devise CHF
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (28 mars 2024) CHF13,096,350,711

Profil ESG

(Fund 28 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.68
Carbon Intensity 203.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

« BofA Merrill Lynch » et « The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index » sont reproduits avec permission. ©Copyright 2017 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (« BofAML »). Tous droits réservés. « BofA Merrill Lynch » et « The BofA Merrill Lynch The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index » (« Indice ») sont des marques de service de BofAML et/ou de ses affiliés, et ont été concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par Invesco (« Conseiller ») au nom du Invesco Preferred Shares UCITS ETF (« Fonds »), lequel est basé sur l’Indice et n’est ni émis, financé, endossé ou promu par BofAML et/ou ses affiliés, et BofAML et/ou ses affiliés ne sont pas des conseillers auprès du Fonds. BofAML et ses affiliés ne sauraient faire valoir, expressément ou implicitement, une quelconque opportunité d’investissement dans le Fonds ou l’Indice, et ils ne sauraient garantir la qualité, l’exactitude ou l’exhaustivité de l’Indice, des valeurs de l’indice ou de toute donnée relative à l’indice, incluse dans les présentes, jointe aux présentes ou établie à partir des présentes, et ils déclinent toute responsabilité concernant leur utilisation. En tant que fournisseur d’indice, BofAML octroie des licences pour certaines marques commerciales, l’Indice et les dénominations commerciales que compose BofAML.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.